现金流量表 (TTM)
科尔矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | 149 | 152 | 200 | 143 | 110 | 108 | 73 | 32 | 26 | -3 | 14 | 31 | 67 | 86 | 62 | 176 | 174 | 258 | 449 |
| 改变 （％） | 23.19 | 2.44 | 31.58 | -28.74 | -22.65 | -1.87 | -32.67 | -56.11 | -20.04 | -111.56 | -565.98 | 121.32 | 120.42 | 28.43 | -27.94 | 182.18 | -0.84 | 47.93 | 74.38 | |
| 现金流百分比 | 1,112.89 | 400.27 | 150.26 | 377.15 | 1,728.61 | -307.91 | -134.30 | -146.28 | -321.16 | 524.92 | 49.04 | -81.16 | -139.58 | 32,195.22 | 15,515.26 | 359.31 | 740.24 | -2,678.87 | 2,544.83 | 1,195.99 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -66 | -102 | -183 | -230 | -304 | -304 | -299 | -283 | -146 | -121 | -124 | -180 | -304 | -317 | -292 | -232 | -194 | -98 | -107 |
| 改变 （％） | 0.36 | 55.12 | 79.60 | 25.96 | 31.94 | 0.07 | -1.84 | -5.40 | -48.27 | -16.98 | 2.55 | 45.01 | 68.31 | 4.22 | -7.61 | -20.56 | -16.69 | -49.31 | 9.20 | |
| 现金流百分比 | -603.24 | -176.76 | -100.48 | -344.23 | -2,789.12 | 847.46 | 376.96 | 598.55 | 2,832.79 | -2,995.14 | 2,010.24 | 732.19 | 825.08 | -145,310.53 | -56,823.70 | -1,687.31 | -978.57 | 2,975.29 | -968.43 | -285.01 |
| 融资活动产生的现金 | -45 | -47 | 50 | 35 | 96 | 158 | 115 | 176 | 241 | 125 | 118 | 93 | 127 | 236 | 230 | 248 | 81 | 14 | -148 | -304 |
| 改变 （％） | 2.97 | -206.78 | -28.72 | 170.76 | 64.90 | -27.11 | 52.56 | 36.82 | -48.04 | -5.83 | -21.13 | 37.09 | 85.43 | -2.38 | 7.57 | -67.44 | -82.79 | -1,166.11 | 105.41 | |
| 现金流百分比 | -416.65 | -125.26 | 49.01 | 66.64 | 1,160.56 | -440.72 | -142.79 | -352.38 | -2,412.01 | 2,562.01 | -1,950.53 | -546.36 | -582.07 | 112,944.02 | 41,371.10 | 1,430.34 | 339.97 | -213.56 | -1,462.11 | -809.41 |
| 现金周转 | 11 | 37 | 101 | 53 | 8 | -36 | -81 | -50 | -10 | 5 | -6 | -17 | -22 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 10 | 38 |
| 改变 （％） | 242.51 | 172.89 | -47.58 | -84.45 | -534.24 | 124.98 | -38.18 | -80.01 | -148.92 | -223.69 | 181.56 | 28.68 | -100.96 | 166.51 | 3,011.49 | 36.97 | -127.40 | -255.72 | 271.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
