现金流量表 (TTM)
Cogent 通讯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 149 | 140 | 159 | 157 | 172 | 170 | 173 | 167 | 173 | 174 | 160 | 208 | 102 | 17 | 1 | -104 | -72 | -9 | 8 | -13 |
| 改变 （％） | -5.73 | 13.29 | -0.98 | 9.17 | -0.92 | 1.35 | -3.10 | 3.68 | 0.20 | -7.82 | 30.13 | -50.87 | -83.06 | -95.72 | -14,108.21 | -30.94 | -87.97 | -198.17 | -257.66 | |
| 现金流百分比 | -4,998.19 | -498.99 | -115.92 | -365.52 | -448.23 | -398.94 | 233.85 | -693.38 | -554.05 | -329.54 | -207.01 | -196.77 | -64.96 | -10.70 | -1.04 | -57.10 | -47.91 | -7.57 | 41.01 | 11.20 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | -56 | -59 | -62 | -70 | -70 | -73 | -73 | -75 | -79 | -84 | -89 | -3 | 77 | 151 | 199 | 103 | 21 | -63 | -120 |
| 改变 （％） | 11.92 | 4.61 | 5.62 | 14.01 | -0.80 | 3.83 | 0.10 | 2.77 | 5.75 | 6.44 | 5.98 | -96.65 | -2,671.25 | 96.65 | 31.95 | -48.41 | -79.08 | -391.02 | 91.27 | |
| 现金流百分比 | 1,678.68 | 198.97 | 42.68 | 143.55 | 183.84 | 163.83 | -98.38 | 301.31 | 238.65 | 149.82 | 108.67 | 84.12 | 1.89 | -47.32 | -212.06 | 109.22 | 68.47 | 18.83 | -302.22 | 100.10 |
| 融资活动产生的现金 | -104 | -116 | -241 | -142 | -140 | -141 | -25 | -114 | -123 | -145 | -152 | -228 | -261 | -258 | -227 | 81 | 116 | 106 | 72 | 11 |
| 改变 （％） | 11.16 | 107.84 | -41.26 | -0.92 | 0.36 | -82.47 | 361.81 | 7.73 | 17.94 | 4.89 | 49.98 | 14.72 | -1.36 | -12.05 | -135.84 | 43.14 | -8.95 | -31.59 | -85.35 | |
| 现金流百分比 | 3,504.30 | 412.51 | 175.81 | 328.86 | 366.01 | 329.98 | -33.45 | 472.73 | 392.51 | 274.79 | 196.43 | 215.19 | 165.88 | 159.04 | 318.75 | 44.59 | 77.54 | 92.81 | 350.11 | -8.88 |
| 现金周转 | -3 | -28 | -137 | -43 | -38 | -43 | 74 | -24 | -31 | -53 | -77 | -106 | -158 | -162 | -71 | 182 | 150 | 114 | 21 | -120 |
| 改变 （％） | 844.29 | 387.66 | -68.60 | -10.97 | 11.32 | -272.91 | -132.68 | 29.75 | 68.46 | 46.74 | 36.91 | 48.82 | 2.88 | -56.12 | -356.21 | -17.70 | -23.92 | -81.87 | -677.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
