现金流量表 (TTM)
芝加哥期权交易所全球市场公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,427 | 1,459 | 1,895 | 1,692 | 1,555 | 597 | 1,258 | 500 | 106 | 651 | 422 | 553 | 1,121 | 1,076 | 940 | 2,937 | 1,622 | 1,101 | 1,118 | -42 |
| 改变 （％） | 2.22 | 29.87 | -10.68 | -8.13 | -61.62 | 110.71 | -60.21 | -78.80 | 513.67 | -35.17 | 31.11 | 102.57 | -4.05 | -12.57 | 212.36 | -44.78 | -32.15 | 1.57 | -103.78 | |
| 现金流百分比 | 170.99 | 176.14 | 139.50 | 118.43 | 144.26 | 1,719.88 | 132.23 | -182.36 | -15.70 | -579.79 | -72.55 | -242.40 | 324.74 | 257.81 | 486.50 | 132.78 | 151.52 | 298.51 | 191.29 | 10.80 |
| 投资活动产生的现金 | -152 | -430 | -393 | -285 | -462 | -353 | -364 | -1,080 | -961 | -835 | -808 | -105 | -107 | -55 | -70 | -63 | -53 | -142 | -148 | -228 |
| 改变 （％） | 183.60 | -8.76 | -27.52 | 62.42 | -23.72 | 3.29 | 196.40 | -11.02 | -13.08 | -3.21 | -87.01 | 2.29 | -48.70 | 27.59 | -10.81 | -15.15 | 166.54 | 4.51 | 53.85 | |
| 现金流百分比 | -18.19 | -51.98 | -28.92 | -19.92 | -42.90 | -1,016.43 | -38.31 | 393.51 | 142.15 | 743.63 | 138.93 | 45.99 | -31.11 | -13.21 | -36.37 | -2.83 | -4.97 | -38.46 | -25.36 | 58.21 |
| 融资活动产生的现金 | -446 | -202 | -146 | 19 | -16 | -200 | 66 | 330 | 221 | 82 | -206 | -703 | -707 | -656 | -684 | -654 | -567 | -495 | -441 | -367 |
| 改变 （％） | -54.83 | -27.86 | -113.13 | -181.68 | 1,183.97 | -132.80 | 401.67 | -32.98 | -63.01 | -352.14 | 241.17 | 0.54 | -7.15 | 4.18 | -4.37 | -13.28 | -12.67 | -10.93 | -16.74 | |
| 现金流百分比 | -53.50 | -24.35 | -10.71 | 1.34 | -1.45 | -577.23 | 6.91 | -120.12 | -32.68 | -72.75 | 35.41 | 307.84 | -204.69 | -157.26 | -353.60 | -29.55 | -52.95 | -134.26 | -75.44 | 93.72 |
| 现金周转 | 835 | 828 | 1,358 | 1,429 | 1,078 | 35 | 951 | -274 | -676 | -112 | -582 | -228 | 345 | 417 | 193 | 2,212 | 1,070 | 369 | 584 | -392 |
| 改变 （％） | -0.77 | 63.98 | 5.22 | -24.58 | -96.78 | 2,640.63 | -128.85 | 146.32 | -83.39 | 418.08 | -60.76 | -251.20 | 20.86 | -53.67 | 1,044.44 | -51.61 | -65.56 | 58.50 | -167.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
