现金流量表 (TTM)
卡巴莱塔生物公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -25 | -27 | -31 | -29 | -33 | -34 | -38 | -43 | -45 | -46 | -46 | -47 | -49 | -54 | -65 | -74 | -82 | -88 | -95 | -105 |
| 改变 （％） | 5.06 | 13.97 | -3.48 | 11.27 | 4.10 | 12.13 | 12.93 | 3.63 | 3.61 | -0.43 | 0.79 | 5.78 | 8.77 | 21.25 | 13.71 | 10.46 | 8.18 | 7.72 | 10.14 | |
| 现金流百分比 | -67.70 | 76.98 | 90.46 | 233.67 | -342.00 | -164.04 | 101.39 | 82.55 | 78.40 | 114.19 | -134.66 | -57.53 | -90.60 | -47.97 | -79.72 | -146.08 | -147.98 | 301.35 | 218.66 | 317.18 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -8 | -5 | 7 | 7 | 6 | -46 | -48 | -26 | -27 | 47 | 0 | -24 | -22 | -48 | 24 | 36 | 47 | 47 | -26 |
| 改变 （％） | -21.33 | -32.31 | -224.81 | 4.43 | -14.80 | -871.21 | 4.16 | -45.94 | 4.47 | -273.84 | -99.85 | -34,247.14 | -6.07 | 113.28 | -150.10 | 51.32 | 30.27 | 0.06 | -154.13 | |
| 现金流百分比 | -26.95 | 22.95 | 16.02 | -53.50 | 73.49 | 28.85 | 122.64 | 92.10 | 45.63 | 67.01 | 137.97 | 0.09 | -43.99 | -20.11 | -58.79 | 47.46 | 65.87 | -161.53 | -108.87 | 77.60 |
| 融资活动产生的现金 | 73 | -0 | 2 | 10 | 35 | 49 | 47 | 39 | 14 | 33 | 33 | 127 | 127 | 188 | 194 | 100 | 100 | 12 | 4 | 97 |
| 改变 （％） | -100.03 | -9,204.17 | 362.38 | 249.47 | 38.51 | -4.32 | -16.52 | -64.88 | 140.41 | 0.53 | 284.16 | 0.08 | 47.19 | 3.53 | -48.33 | -0.03 | -88.36 | -63.43 | 2,177.85 | |
| 现金流百分比 | 194.65 | 0.07 | -6.48 | -80.17 | 368.51 | 235.19 | -124.03 | -74.64 | -24.03 | -81.21 | 96.69 | 157.44 | 234.59 | 168.08 | 238.51 | 198.61 | 182.11 | -39.89 | -9.82 | -294.73 |
| 现金周转 | 38 | -35 | -34 | -13 | 10 | 21 | -38 | -52 | -57 | -41 | 34 | 81 | 54 | 112 | 81 | 51 | 55 | -29 | -43 | -33 |
| 改变 （％） | -192.39 | -3.02 | -62.63 | -176.03 | 117.02 | -281.43 | 38.71 | 9.12 | -28.87 | -184.43 | 135.92 | -32.84 | 105.44 | -27.04 | -37.95 | 9.03 | -153.13 | 48.46 | -24.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
