现金流量表 (TTM)
Bentley 软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 229 | 258 | 319 | 271 | 290 | 288 | 257 | 308 | 319 | 274 | 349 | 362 | 366 | 417 | 445 | 427 | 441 | 435 | 450 | 448 |
| 改变 （％） | 13.03 | 23.30 | -14.86 | 6.84 | -0.59 | -10.79 | 19.76 | 3.60 | -13.95 | 27.15 | 3.90 | 0.93 | 13.92 | 6.90 | -4.04 | 3.11 | -1.23 | 3.32 | -0.33 | |
| 现金流百分比 | 1,970.08 | 28,545.86 | 62.55 | 4,809.86 | 1,595.70 | 138.92 | -58.41 | -815.34 | -384.57 | -106.47 | -967.59 | -3,388.62 | -6,206.84 | -12,735.21 | 927.35 | -1,359.60 | 8,455.74 | -9,886.26 | -775.89 | 1,168.26 |
| 投资活动产生的现金 | -121 | -117 | -133 | -1,046 | -1,076 | -1,057 | -1,697 | -773 | -749 | -770 | -90 | -76 | -81 | -61 | -44 | -42 | -145 | -143 | -142 | -139 |
| 改变 （％） | -2.76 | 13.11 | 688.39 | 2.87 | -1.84 | 60.57 | -54.46 | -3.02 | 2.79 | -88.27 | -15.95 | 6.61 | -25.24 | -27.95 | -4.34 | 247.59 | -1.15 | -0.56 | -2.11 | |
| 现金流百分比 | -1,040.12 | -12,964.97 | -26.06 | -18,558.97 | -5,928.14 | -509.62 | 385.65 | 2,046.92 | 903.75 | 298.90 | 250.52 | 709.79 | 1,373.27 | 1,849.14 | -90.75 | 132.64 | -2,780.87 | 3,253.85 | 245.78 | -363.47 |
| 融资活动产生的现金 | -97 | -137 | 322 | 783 | 803 | 983 | 1,010 | 442 | 368 | 243 | -291 | -299 | -292 | -359 | -351 | -414 | -292 | -290 | -364 | -276 |
| 改变 （％） | 40.95 | -335.52 | 143.40 | 2.65 | 22.32 | 2.83 | -56.27 | -16.80 | -33.89 | -219.79 | 2.60 | -2.36 | 23.11 | -2.17 | 17.89 | -29.42 | -0.83 | 25.66 | -24.12 | |
| 现金流百分比 | -834.86 | -15,084.09 | 63.14 | 13,880.01 | 4,424.01 | 473.92 | -229.67 | -1,170.67 | -443.46 | -94.33 | 807.60 | 2,793.03 | 4,949.55 | 10,974.14 | -731.29 | 1,317.19 | -5,607.69 | 6,583.01 | 628.36 | -720.29 |
| 现金周转 | 12 | 1 | 509 | 6 | 18 | 207 | -440 | -38 | -83 | -258 | -36 | -11 | -6 | -3 | 48 | -31 | 5 | -4 | -58 | 38 |
| 改变 （％） | -92.20 | 56,170.39 | -98.89 | 222.05 | 1,041.88 | -312.18 | -91.42 | 119.64 | 210.80 | -86.01 | -70.33 | -44.90 | -44.48 | -1,568.03 | -165.45 | -116.58 | -184.48 | 1,216.47 | -166.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
