现金流量表 (TTM)
建筑商 FirstSource, Inc. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 299 | 260 | 110 | -114 | 1,008 | 1,744 | 2,124 | 3,074 | 3,468 | 3,599 | 4,074 | 3,518 | 2,667 | 2,307 | 1,970 | 2,030 | 2,111 | 1,873 | 1,688 | 1,577 |
| 改变 （％） | -13.00 | -57.62 | -203.07 | -987.48 | 72.95 | 21.81 | 44.75 | 12.81 | 3.78 | 13.19 | -13.65 | -24.20 | -13.49 | -14.62 | 3.08 | 3.96 | -11.29 | -9.87 | -6.58 | |
| 现金流百分比 | 100.43 | 63.48 | -76.14 | 38.48 | -867.65 | -457.38 | 808.53 | 4,049.57 | -2,481.66 | 9,511.21 | -2,965.02 | -4,576.45 | 85,630.64 | -16,144.39 | 356.14 | -14,770.03 | 879.53 | 2,141.00 | -289.95 | 13,769.88 |
| 投资活动产生的现金 | -189 | -136 | 39 | -238 | -1,011 | -1,345 | -1,524 | -1,480 | -1,192 | -957 | -1,088 | -962 | -616 | -668 | -640 | -672 | -727 | -711 | -1,472 | -1,455 |
| 改变 （％） | -27.88 | -128.67 | -710.23 | 324.07 | 33.06 | 13.37 | -2.89 | -19.51 | -19.65 | 13.63 | -11.56 | -35.95 | 8.45 | -4.16 | 4.94 | 8.18 | -2.25 | 107.08 | -1.17 | |
| 现金流百分比 | -63.46 | -33.25 | -26.98 | 80.72 | 869.70 | 352.74 | -580.32 | -1,949.99 | 852.62 | -2,530.20 | 791.88 | 1,251.74 | -19,789.47 | 4,676.98 | -115.80 | 4,889.12 | -302.94 | -812.55 | 252.83 | -12,702.53 |
| 融资活动产生的现金 | 188 | 286 | -294 | 57 | -114 | -780 | -337 | -1,518 | -2,416 | -2,604 | -3,123 | -2,633 | -2,047 | -1,653 | -776 | -1,372 | -1,144 | -1,075 | -798 | -111 |
| 改变 （％） | 52.37 | -202.85 | -119.28 | -300.75 | 585.48 | -56.83 | 350.73 | 59.18 | 7.76 | 19.94 | -15.71 | -22.24 | -19.26 | -53.04 | 76.78 | -16.63 | -6.06 | -25.71 | -86.12 | |
| 现金流百分比 | 63.03 | 69.77 | 203.11 | -19.20 | 97.95 | 204.64 | -128.21 | -1,999.58 | 1,729.04 | -6,881.01 | 2,273.14 | 3,424.70 | -65,741.17 | 11,567.42 | -140.33 | 9,980.91 | -476.59 | -1,228.45 | 137.12 | -967.35 |
| 现金周转 | 298 | 410 | -145 | -295 | -116 | -381 | 263 | 76 | -140 | 38 | -137 | -77 | 3 | -14 | 553 | -14 | 240 | 87 | -582 | 11 |
| 改变 （％） | 37.65 | -135.33 | 103.93 | -60.64 | 228.08 | -168.91 | -71.10 | -284.08 | -127.08 | -463.08 | -44.05 | -104.05 | -558.86 | -3,970.59 | -102.49 | -1,845.89 | -63.56 | -765.51 | -101.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
