现金流量表 (TTM)
拓普建设公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 345 | 358 | 374 | 382 | 412 | 403 | 403 | 419 | 429 | 496 | 576 | 664 | 749 | 849 | 858 | 733 | 771 | 776 | 750 | 853 |
| 改变 （％） | 3.82 | 4.61 | 2.02 | 7.79 | -2.10 | 0.02 | 3.83 | 2.54 | 15.53 | 16.20 | 15.24 | 12.77 | 13.46 | 1.06 | -14.64 | 5.18 | 0.69 | -3.37 | 13.78 | |
| 现金流百分比 | 239.81 | 246.48 | 282.38 | 13,160.75 | 3,275.51 | -211.86 | -208.78 | -303.56 | -254.66 | 494.37 | 278.02 | 164.96 | 164.10 | 139.59 | 135.17 | -1,161.13 | -215.13 | -173.12 | -113.61 | 224.95 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -122 | -159 | -305 | -323 | -1,322 | -1,281 | -1,153 | -1,149 | -94 | -123 | -116 | -201 | -198 | -178 | -244 | -160 | -204 | -176 | -127 |
| 改变 （％） | 109.50 | 30.44 | 91.82 | 5.79 | 309.86 | -3.12 | -10.02 | -0.33 | -91.83 | 30.71 | -5.84 | 74.12 | -1.53 | -10.32 | 37.46 | -34.47 | 27.14 | -13.59 | -27.75 | |
| 现金流百分比 | -40.47 | -83.94 | -119.91 | -10,508.65 | -2,566.91 | 695.08 | 663.53 | 836.03 | 681.73 | -93.64 | -59.24 | -28.72 | -44.11 | -32.57 | -27.98 | 387.09 | 44.68 | 45.40 | 26.65 | -33.50 |
| 融资活动产生的现金 | -143 | -91 | -83 | -74 | -76 | 729 | 685 | 596 | 553 | -300 | -245 | -144 | -92 | -44 | -46 | -552 | -970 | -1,016 | -1,231 | -345 |
| 改变 （％） | -36.41 | -8.79 | -10.57 | 3.28 | -1,053.09 | -6.04 | -12.97 | -7.20 | -154.25 | -18.48 | -40.94 | -36.62 | -52.12 | 4.64 | 1,102.97 | 75.73 | 4.81 | 21.08 | -71.94 | |
| 现金流百分比 | -99.34 | -62.54 | -62.47 | -2,552.10 | -608.60 | -383.23 | -354.80 | -432.37 | -328.25 | -299.21 | -118.05 | -35.90 | -20.07 | -7.20 | -7.22 | 874.41 | 270.65 | 226.72 | 186.44 | -91.02 |
| 现金周转 | 144 | 145 | 133 | 3 | 13 | -190 | -193 | -138 | -169 | 100 | 207 | 402 | 456 | 608 | 635 | -63 | -358 | -448 | -660 | 379 |
| 改变 （％） | 1.01 | -8.69 | -97.81 | 333.08 | -1,613.59 | 1.49 | -28.59 | 22.23 | -159.51 | 106.63 | 94.21 | 13.36 | 33.38 | 4.36 | -109.94 | 467.73 | 25.11 | 47.24 | -157.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
