现金流量表 (TTM)
光束治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -89 | -96 | -107 | -117 | -92 | -66 | 191 | 171 | 94 | 23 | -306 | -338 | -353 | -149 | -139 | -137 | -136 | -347 | -351 | -345 |
| 改变 （％） | 7.28 | 11.68 | 9.06 | -20.77 | -28.28 | -387.92 | -10.35 | -45.31 | -75.92 | -1,457.38 | 10.59 | 4.52 | -57.79 | -6.75 | -1.19 | -1.21 | 155.69 | 1.19 | -1.87 | |
| 现金流百分比 | -87.80 | -75.71 | 391.66 | -132.19 | -19.49 | -16.75 | 96.61 | 332.05 | -20.44 | -6.88 | 611.63 | 904.13 | -4,174.06 | -74.94 | -400.63 | -237.21 | -230.09 | 224.75 | -146.28 | 3,396.61 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -100 | -303 | -339 | -298 | -294 | -552 | -540 | -652 | -461 | 101 | 61 | 87 | 72 | -7 | 122 | 157 | 185 | 113 | -145 |
| 改变 （％） | 4,585.21 | 202.58 | 11.88 | -12.06 | -1.32 | 87.61 | -2.15 | 20.79 | -29.27 | -121.99 | -39.64 | 42.37 | -17.60 | -109.85 | -1,822.94 | 28.65 | 17.97 | -38.71 | -227.46 | |
| 现金流百分比 | -2.10 | -79.17 | 1,109.69 | -384.22 | -62.87 | -74.33 | -279.44 | -1,048.22 | 142.54 | 140.99 | -202.93 | -163.72 | 1,029.52 | 36.08 | -20.37 | 210.35 | 265.70 | -119.74 | 47.20 | 1,423.58 |
| 融资活动产生的现金 | 193 | 322 | 383 | 544 | 865 | 756 | 559 | 420 | 101 | 112 | 154 | 240 | 275 | 276 | 181 | 74 | 38 | 8 | 478 | 479 |
| 改变 （％） | 66.98 | 18.70 | 42.14 | 58.99 | -12.54 | -26.13 | -24.72 | -75.95 | 10.35 | 38.30 | 55.21 | 14.70 | 0.62 | -34.55 | -59.37 | -48.31 | -79.64 | 6,081.72 | 0.20 | |
| 现金流百分比 | 189.90 | 254.88 | -1,401.35 | 616.41 | 182.36 | 191.08 | 282.83 | 816.18 | -22.10 | -34.10 | -308.70 | -640.41 | 3,244.53 | 138.85 | 521.00 | 126.87 | 64.39 | -5.01 | 199.08 | -4,720.19 |
| 现金周转 | 102 | 126 | -27 | 88 | 474 | 396 | 197 | 52 | -458 | -327 | -50 | -37 | 8 | 199 | 35 | 58 | 59 | -155 | 240 | -10 |
| 改变 （％） | 24.41 | -121.59 | -423.14 | 437.42 | -16.53 | -50.10 | -73.92 | -988.31 | -28.49 | -84.72 | -25.19 | -122.64 | 2,251.12 | -82.56 | 66.88 | 1.85 | -361.77 | -255.48 | -104.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
