现金流量表 (TTM)
艾利丹尼森公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 721 | 751 | 956 | 1,044 | 1,072 | 1,047 | 964 | 964 | 899 | 961 | 837 | 758 | 860 | 826 | 944 | 952 | 900 | 939 | 803 | 814 |
| 改变 （％） | 4.16 | 27.27 | 9.19 | 2.70 | -2.38 | -7.94 | 0.07 | -6.76 | 6.87 | -12.93 | -9.39 | 13.43 | -3.94 | 14.27 | 0.86 | -5.51 | 4.37 | -14.50 | 1.38 | |
| 现金流百分比 | 1,192.23 | -53,664.29 | -230.97 | 1,270.19 | -1,383.61 | -1,168.30 | -532.73 | -535.78 | -1,138.23 | 21,355.56 | 409.75 | 1,449.52 | 1,052.51 | 1,728.03 | -569.99 | -11,469.88 | 32,125.00 | 822.79 | 7,869.61 | 11,461.97 |
| 投资活动产生的现金 | -458 | -554 | -320 | -342 | -1,797 | -1,738 | -1,773 | -1,772 | -362 | -333 | -363 | -505 | -447 | -459 | -404 | -256 | -284 | -243 | -214 | -186 |
| 改变 （％） | 20.93 | -42.30 | 6.97 | 425.29 | -3.29 | 2.04 | -0.10 | -79.56 | -8.14 | 9.02 | 39.23 | -11.50 | 2.71 | -11.90 | -36.72 | 11.10 | -14.49 | -11.85 | -13.44 | |
| 现金流百分比 | -757.52 | 39,585.71 | 77.25 | -416.18 | 2,318.71 | 1,939.62 | 980.27 | 984.22 | 458.48 | -7,393.33 | -177.62 | -965.58 | -547.00 | -960.25 | 244.20 | 3,083.13 | -10,153.57 | -213.06 | -2,100.98 | -2,612.68 |
| 融资活动产生的现金 | -207 | -208 | -1,062 | -631 | 642 | 604 | 629 | 634 | -606 | -615 | -260 | -194 | -327 | -317 | -702 | -702 | -614 | -576 | -576 | -622 |
| 改变 （％） | 0.53 | 411.12 | -40.52 | -201.69 | -5.89 | 4.15 | 0.76 | -195.60 | 1.47 | -57.69 | -25.32 | 68.42 | -3.12 | 121.31 | 0.06 | -12.54 | -6.22 | -0.02 | 8.07 | |
| 现金流百分比 | -341.49 | 14,835.71 | 256.43 | -768.13 | -828.52 | -674.44 | -347.93 | -352.33 | 767.47 | -13,671.11 | -127.47 | -371.70 | -400.73 | -663.60 | 423.91 | 8,462.65 | -21,939.29 | -504.91 | -5,647.06 | -8,767.61 |
| 现金周转 | 60 | -1 | -414 | 82 | -78 | -90 | -181 | -180 | -79 | 4 | 204 | 52 | 82 | 48 | -166 | -8 | 3 | 114 | 10 | 7 |
| 改变 （％） | -102.31 | 29,471.43 | -119.86 | -194.28 | 15.61 | 101.90 | -0.50 | -56.11 | -105.70 | 4,437.78 | -74.39 | 56.21 | -41.49 | -446.44 | -94.99 | -133.73 | 3,975.00 | -91.06 | -30.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
