现金流量表 (TTM)
数字涡轮公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 60 | 63 | 28 | 41 | 58 | 85 | 150 | 141 | 139 | 113 | 78 | 78 | 56 | 29 | 26 | -10 | -11 | 12 | 22 |
| 改变 （％） | 21.24 | 4.69 | -55.75 | 47.14 | 41.00 | 47.00 | 77.45 | -6.03 | -1.77 | -18.31 | -31.15 | -0.29 | -27.68 | -49.06 | -9.31 | -139.09 | 11.98 | -204.36 | 85.35 | |
| 现金流百分比 | 646.85 | 613.28 | 663.87 | 42.56 | 64.64 | 80.31 | 88.23 | 2,580.47 | -1,086.53 | -390.09 | -219.70 | -253.70 | -316.88 | -185.21 | -68.36 | -111.43 | 39.28 | 80.45 | 183.36 | -1,378.84 |
| 投资活动产生的现金 | -57 | -58 | -38 | -160 | -184 | -187 | -172 | -47 | -26 | -33 | -35 | -36 | -36 | -37 | -44 | -43 | -43 | -37 | -27 | -29 |
| 改变 （％） | 1.74 | -34.87 | 321.96 | 15.42 | 1.66 | -8.11 | -72.41 | -44.22 | 26.30 | 4.91 | 2.46 | 1.35 | 0.94 | 19.29 | -3.07 | 1.12 | -13.02 | -26.50 | 6.13 | |
| 现金流百分比 | -746.04 | -593.57 | -399.70 | -244.35 | -291.11 | -260.76 | -179.09 | -814.26 | 203.51 | 93.94 | 67.95 | 116.76 | 148.23 | 120.92 | 104.52 | 182.10 | 166.04 | 264.18 | -424.09 | 1,826.05 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 8 | -15 | 199 | 211 | 207 | 185 | -94 | -126 | -142 | -128 | -73 | -66 | -51 | -29 | -10 | 23 | 33 | 23 | 5 |
| 改变 （％） | -47.56 | -289.21 | -1,410.56 | 5.74 | -1.89 | -10.45 | -150.96 | 33.79 | 12.24 | -9.50 | -43.35 | -9.19 | -22.93 | -42.39 | -64.56 | -324.09 | 42.78 | -29.92 | -79.13 | |
| 现金流百分比 | 200.52 | 82.23 | -160.86 | 305.43 | 333.37 | 288.18 | 192.87 | -1,619.94 | 971.18 | 398.43 | 248.60 | 236.17 | 268.66 | 167.33 | 69.84 | 44.49 | -89.89 | -234.75 | 359.33 | -304.26 |
| 现金周转 | 8 | 10 | 9 | 65 | 63 | 72 | 96 | 6 | -13 | -36 | -52 | -31 | -25 | -30 | -42 | -23 | -26 | -14 | 6 | -2 |
| 改变 （％） | 27.88 | -3.28 | 590.23 | -3.12 | 13.49 | 33.80 | -93.93 | -323.17 | 173.60 | 45.04 | -40.37 | -20.17 | 23.74 | 38.02 | -44.37 | 10.90 | -45.33 | -145.78 | -124.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
