现金流量表 (TTM)
阿梅雷斯科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -159 | -103 | -90 | -125 | -135 | -172 | -410 | -384 | -329 | -338 | -3 | -64 | -106 | -70 | -108 | 38 | 70 | 118 | 68 | -12 |
| 改变 （％） | -35.63 | -12.59 | 39.93 | 7.70 | 27.50 | 137.78 | -6.36 | -14.21 | 2.79 | -99.00 | 1,794.34 | 64.15 | -33.68 | 54.23 | -135.19 | 83.35 | 68.84 | -41.77 | -117.10 | |
| 现金流百分比 | -30,528.16 | -475.52 | -244.65 | -466.04 | -590.87 | 1,462.24 | 5,157.28 | -2,196.71 | -471.66 | -538.38 | -3.23 | 677.21 | -869.57 | -1,847.70 | 164.54 | 28.94 | 242.72 | 263.07 | 364.20 | 28.50 |
| 投资活动产生的现金 | -190 | -181 | -208 | -208 | -204 | -205 | -207 | -232 | -258 | -328 | -372 | -475 | -591 | -567 | -569 | -521 | -457 | -387 | -401 | -329 |
| 改变 （％） | -4.68 | 14.99 | -0.04 | -2.19 | 0.86 | 0.61 | 12.24 | 11.23 | 27.36 | 13.25 | 27.81 | 24.32 | -4.05 | 0.44 | -8.53 | -12.24 | -15.42 | 3.78 | -17.89 | |
| 现金流百分比 | -36,378.35 | -839.08 | -567.91 | -772.82 | -889.83 | 1,741.98 | 2,599.58 | -1,327.19 | -369.48 | -522.58 | -353.58 | 5,006.46 | -4,868.48 | -14,966.82 | 868.00 | -396.77 | -1,593.05 | -864.92 | -2,134.01 | 801.93 |
| 融资活动产生的现金 | 350 | 305 | 334 | 360 | 361 | 365 | 608 | 634 | 658 | 730 | 481 | 530 | 708 | 641 | 612 | 614 | 413 | 314 | 351 | 297 |
| 改变 （％） | -12.82 | 9.32 | 7.81 | 0.35 | 1.25 | 66.50 | 4.23 | 3.81 | 10.91 | -34.14 | 10.12 | 33.76 | -9.55 | -4.49 | 0.35 | -32.68 | -24.07 | 11.84 | -15.29 | |
| 现金流百分比 | 67,057.66 | 1,414.59 | 910.27 | 1,335.98 | 1,578.14 | -3,101.60 | -7,659.59 | 3,631.33 | 943.52 | 1,162.15 | 457.29 | -5,578.58 | 5,836.98 | 16,916.66 | -932.92 | 467.80 | 1,440.83 | 702.30 | 1,867.44 | -724.01 |
| 现金周转 | 1 | 22 | 37 | 27 | 23 | -12 | -8 | 17 | 70 | 63 | 105 | -9 | 12 | 4 | -66 | 131 | 29 | 45 | 19 | -41 |
| 改变 （％） | 4,032.76 | 69.89 | -26.54 | -15.05 | -151.52 | -32.58 | -319.85 | 299.54 | -9.95 | 67.38 | -109.03 | -227.84 | -68.79 | -1,831.94 | -300.11 | -78.14 | 55.78 | -57.94 | -318.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
