现金流量表 (TTM)
阿尔卡米科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -25 | -30 | -32 | -29 | -35 | -36 | -36 | -38 | -39 | -34 | -26 | -18 | -7 | -1 | 7 | 19 | 12 | 13 |
| 改变 （％） | -33.66 | 20.27 | 4.56 | -9.01 | 22.08 | 2.24 | 0.64 | 4.59 | 3.34 | -13.78 | -23.23 | -32.74 | -60.37 | -90.22 | -1,159.14 | 158.98 | -35.57 | 5.08 | |
| 现金流百分比 | -23.89 | -16.03 | -9.29 | -27.52 | -20.50 | -143.03 | 14.65 | 16.75 | 18.96 | 53.31 | 916.85 | 103.48 | 24.51 | 9.41 | 2.15 | 363.59 | 34.80 | 68.54 | -139.81 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -27 | -27 | -46 | -22 | -135 | -280 | -249 | -224 | -94 | 36 | 7 | 34 | 25 | 56 | 76 | 23 | -373 | -392 |
| 改变 （％） | -1.63 | 1.82 | 69.51 | -52.34 | 512.27 | 107.69 | -11.07 | -10.16 | -57.80 | -137.73 | -79.26 | 358.88 | -26.41 | 125.54 | 35.59 | -69.81 | -1,719.63 | 4.93 | |
| 现金流百分比 | -17.05 | -16.96 | -8.32 | -39.97 | -15.59 | -545.54 | 113.49 | 114.69 | 111.53 | 128.03 | -963.59 | -29.39 | -47.49 | -33.84 | -178.88 | 3,864.05 | 43.12 | -2,134.77 | 4,348.15 |
| 融资活动产生的现金 | 225 | 210 | 386 | 194 | 192 | 195 | 69 | 68 | 61 | 60 | -5 | -7 | -88 | -92 | -87 | -82 | 12 | 379 | 370 |
| 改变 （％） | -6.69 | 83.58 | -49.76 | -0.72 | 1.37 | -64.38 | -1.66 | -10.40 | -1.95 | -109.04 | 20.09 | 1,247.95 | 4.49 | -5.11 | -6.37 | -114.47 | 3,110.78 | -2.29 | |
| 现金流百分比 | 140.93 | 132.98 | 117.60 | 167.49 | 136.08 | 788.56 | -28.14 | -31.44 | -30.50 | -81.34 | 146.74 | 25.91 | 122.98 | 124.43 | 276.72 | -4,127.65 | 22.07 | 2,166.23 | -4,108.34 |
| 现金周转 | 160 | 158 | 328 | 116 | 141 | 25 | -247 | -217 | -201 | -74 | -4 | -25 | -71 | -74 | -31 | 2 | 53 | 17 | -9 |
| 改变 （％） | -1.11 | 107.59 | -64.73 | 22.20 | -82.51 | -1,098.33 | -12.00 | -7.61 | -63.24 | -94.99 | 580.20 | 183.97 | 3.26 | -57.33 | -106.28 | 2,605.42 | -67.28 | -151.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
