现金流量表 (TTM)
对齐技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 499 | 662 | 880 | 1,137 | 1,281 | 1,173 | 976 | 785 | 697 | 569 | 738 | 863 | 884 | 786 | 615 | 523 | 499 | 738 | 762 | 731 |
| 改变 （％） | 32.72 | 32.83 | 29.29 | 12.66 | -8.47 | -16.77 | -19.52 | -11.27 | -18.39 | 29.79 | 16.90 | 2.40 | -11.07 | -21.79 | -14.96 | -4.51 | 47.93 | 3.25 | -4.09 | |
| 现金流百分比 | 398.96 | 161.37 | 258.00 | 166.73 | 205.86 | 845.59 | -475.02 | -376.16 | -359.75 | -360.45 | -783.66 | 1,164.27 | 454.02 | -20,484.25 | 1,797.02 | -275.29 | -254.14 | 693.54 | 10,594.07 | 522.64 |
| 投资活动产生的现金 | -247 | -232 | -503 | -183 | -300 | -563 | -658 | -512 | -465 | -213 | -176 | -320 | -238 | -196 | -223 | -210 | -214 | -255 | -201 | -120 |
| 改变 （％） | -6.25 | 117.34 | -63.61 | 64.06 | 87.57 | 16.82 | -22.27 | -9.06 | -54.15 | -17.52 | 81.62 | -25.39 | -17.82 | 13.65 | -5.83 | 2.20 | 18.94 | -21.30 | -40.38 | |
| 现金流百分比 | -197.47 | -56.42 | -147.59 | -26.85 | -48.27 | -406.32 | 320.39 | 245.02 | 240.16 | 135.19 | 186.80 | -431.17 | -122.52 | 5,108.00 | -651.20 | 110.47 | 109.14 | -239.48 | -2,788.28 | -85.50 |
| 融资活动产生的现金 | -131 | -31 | -50 | -286 | -359 | -458 | -517 | -479 | -403 | -502 | -649 | -449 | -448 | -598 | -351 | -502 | -503 | -356 | -551 | -496 |
| 改变 （％） | -76.44 | 60.71 | 478.04 | 25.51 | 27.60 | 12.72 | -7.29 | -15.85 | 24.47 | 29.34 | -30.78 | -0.21 | 33.48 | -41.32 | 42.90 | 0.25 | -29.28 | 54.83 | -10.03 | |
| 现金流百分比 | -104.54 | -7.51 | -14.52 | -41.96 | -57.72 | -330.53 | 251.49 | 229.40 | 208.08 | 317.96 | 688.93 | -606.09 | -230.33 | 15,598.02 | -1,026.65 | 264.29 | 256.14 | -334.19 | -7,654.79 | -354.23 |
| 现金周转 | 125 | 410 | 341 | 682 | 622 | 139 | -205 | -209 | -194 | -158 | -94 | 74 | 195 | -4 | 34 | -190 | -196 | 106 | 7 | 140 |
| 改变 （％） | 228.12 | -16.92 | 100.06 | -8.75 | -77.72 | -248.15 | 1.63 | -7.22 | -18.55 | -40.30 | -178.68 | 162.59 | -101.97 | -991.50 | -655.11 | 3.44 | -154.21 | -93.24 | 1,844.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
