现金流量表 (TTM)
AGNC 投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,710 | 1,747 | 1,827 | 1,742 | 1,574 | 1,540 | 1,484 | 1,462 | 1,295 | 1,013 | 668 | 285 | 7 | -118 | -124 | -83 | -24 | 86 | 258 | 458 |
| 改变 （％） | 2.16 | 4.58 | -4.65 | -9.64 | -2.16 | -3.64 | -1.48 | -11.42 | -21.78 | -34.06 | -57.34 | -97.54 | -1,785.71 | 5.08 | -33.06 | -71.08 | -458.33 | 200.00 | 77.52 | |
| 现金流百分比 | 220.93 | 167.66 | -122.54 | -292.77 | -162.44 | -192.74 | 471.11 | 218.54 | 75.42 | 125.22 | 89.30 | -46.27 | -0.55 | 20.96 | 12.84 | -29.33 | 25.00 | -166.45 | -1,347.06 | |
| 投资活动产生的现金 | 35,271 | 36,525 | 9,753 | 20,017 | 6,742 | 3,836 | 10,112 | 5,726 | 7,141 | 11,188 | -3,464 | 268 | -13,004 | -14,672 | -2,519 | -14,922 | -14,595 | -11,169 | -17,478 | -13,861 |
| 改变 （％） | 3.56 | -73.30 | 105.24 | -66.32 | -43.10 | 163.61 | -43.37 | 24.71 | 56.67 | -130.96 | -107.74 | -4,952.24 | 12.83 | -82.83 | 492.38 | -2.19 | -23.47 | 56.49 | -20.69 | |
| 现金流百分比 | 4,556.98 | 3,505.28 | -654.12 | -3,364.20 | -695.77 | -480.10 | 3,210.16 | 855.90 | 415.90 | 1,382.94 | -463.10 | -43.51 | 1,015.94 | 2,606.04 | 260.77 | -5,272.79 | 15,203.12 | 11,276.13 | 40,767.65 | |
| 融资活动产生的现金 | -36,207 | -37,230 | -13,071 | -22,354 | -9,285 | -6,175 | -11,281 | -6,519 | -6,719 | -11,392 | 3,544 | -1,169 | 11,717 | 14,227 | 1,677 | 15,288 | 14,523 | 11,083 | 17,065 | 13,369 |
| 改变 （％） | 2.83 | -64.89 | 71.02 | -58.46 | -33.49 | 82.69 | -42.21 | 3.07 | 69.55 | -131.11 | -132.99 | -1,102.31 | 21.42 | -88.21 | 811.63 | -5.00 | -23.69 | 53.97 | -21.66 | |
| 现金流百分比 | -4,677.91 | -3,572.94 | 876.66 | 3,756.97 | 958.20 | 772.84 | -3,581.27 | -974.44 | -391.32 | -1,408.16 | 473.80 | 189.77 | -915.39 | -2,527.00 | -173.60 | 5,402.12 | -15,128.12 | -11,009.68 | -39,320.59 | |
| 现金周转 | 774 | 1,042 | -1,491 | -595 | -969 | -799 | 315 | 669 | 1,717 | 809 | 748 | -616 | -1,280 | -563 | -966 | 283 | -96 | -155 | -34 | |
| 改变 （％） | 34.63 | -243.09 | -60.09 | 62.86 | -17.54 | -139.42 | 112.38 | 156.65 | -52.88 | -7.54 | -182.35 | 107.79 | -56.02 | 71.58 | -129.30 | -133.92 | -78.06 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
