现金流量表 (TTM)
确认控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -55 | -87 | -202 | -193 | 174 | -218 | -123 | -162 | -476 | -64 | -91 | 12 | 60 | 163 | 425 | 450 | 548 | 786 | 788 | 794 |
| 改变 （％） | 57.26 | 132.83 | -4.23 | -190.26 | -225.21 | -43.65 | 31.87 | 193.56 | -86.47 | 40.81 | -113.43 | 391.49 | 171.83 | 161.26 | 5.87 | 21.76 | 43.37 | 0.28 | 0.75 | |
| 现金流百分比 | -12.19 | -22.67 | -13.01 | -14.15 | 19.59 | -10.02 | -14.16 | 114.36 | -200.29 | 6.78 | 7.01 | -4.19 | -14.09 | -39.04 | 178.49 | 1,269.60 | -527.68 | 271.73 | 677.77 | 172.21 |
| 投资活动产生的现金 | -543 | -887 | -1,127 | -1,022 | -1,294 | -935 | -901 | -2,011 | -1,265 | -1,767 | -1,902 | -1,653 | -1,786 | -1,719 | -1,565 | -1,325 | -1,884 | -1,348 | -1,166 | -1,083 |
| 改变 （％） | 63.39 | 27.07 | -9.32 | 26.59 | -27.74 | -3.60 | 123.17 | -37.13 | 39.71 | 7.64 | -13.07 | 8.05 | -3.77 | -8.97 | -15.31 | 42.19 | -28.44 | -13.52 | -7.13 | |
| 现金流百分比 | -120.11 | -232.18 | -72.69 | -74.90 | -145.38 | -42.92 | -103.77 | 1,418.18 | -531.94 | 185.97 | 146.95 | 568.33 | 420.24 | 412.39 | -656.88 | -3,737.55 | 1,814.08 | -466.30 | -1,003.01 | -234.93 |
| 融资活动产生的现金 | 1,050 | 1,356 | 2,875 | 2,578 | 2,004 | 3,323 | 1,890 | 2,037 | 1,993 | 896 | 712 | 1,350 | 1,299 | 1,136 | 1,377 | 913 | 1,230 | 868 | 510 | 751 |
| 改变 （％） | 29.12 | 112.06 | -10.33 | -22.26 | 65.81 | -43.12 | 7.79 | -2.18 | -55.02 | -20.61 | 89.73 | -3.76 | -12.58 | 21.22 | -33.67 | 34.70 | -29.45 | -41.21 | 47.30 | |
| 现金流百分比 | 232.30 | 354.86 | 185.41 | 188.92 | 225.18 | 152.56 | 217.59 | -1,436.36 | 838.24 | -94.34 | -54.98 | -464.12 | -305.66 | -272.48 | 577.97 | 2,575.52 | -1,184.14 | 300.06 | 438.76 | 162.99 |
| 现金周转 | 452 | 382 | 1,550 | 1,365 | 890 | 2,178 | 869 | -142 | 238 | -950 | -1,294 | -291 | -425 | -417 | 238 | 35 | -104 | 289 | 116 | 461 |
| 改变 （％） | -15.48 | 305.87 | -11.99 | -34.78 | 144.74 | -60.12 | -116.33 | -267.62 | -499.63 | 36.22 | -77.52 | 46.13 | -1.94 | -157.15 | -85.12 | -392.96 | -378.40 | -59.79 | 296.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
