现金流量表 (TTM)
阿美伦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,831 | 1,727 | 1,402 | 1,469 | 1,590 | 1,661 | 2,084 | 2,097 | 2,068 | 2,263 | 2,371 | 2,502 | 2,695 | 2,564 | 2,560 | 2,502 | 2,479 | 2,763 | 2,702 | 3,007 |
| 改变 （％） | -5.68 | -18.82 | 4.78 | 8.24 | 4.47 | 25.47 | 0.62 | -1.38 | 9.43 | 4.77 | 5.53 | 7.71 | -4.86 | -0.16 | -2.27 | -0.92 | 11.46 | -2.21 | 11.29 | |
| 现金流百分比 | 14,084.62 | 1,381.60 | -4,522.58 | 1,412.50 | -6,913.04 | -1,137.67 | -11,577.78 | -1,978.30 | 5,908.57 | 3,709.84 | 2,856.63 | 2,943.53 | 4,083.33 | 4,578.57 | 2,169.49 | 4,549.09 | 3,178.21 | 4,933.93 | 12,866.67 | 3,233.33 |
| 投资活动产生的现金 | -2,618 | -3,329 | -3,534 | -3,774 | -3,994 | -3,528 | -3,419 | -3,320 | -3,340 | -3,370 | -3,554 | -3,707 | -3,568 | -3,798 | -3,740 | -3,841 | -4,248 | -4,456 | -4,637 | -4,635 |
| 改变 （％） | 27.16 | 6.16 | 6.79 | 5.83 | -11.67 | -3.09 | -2.90 | 0.60 | 0.90 | 5.46 | 4.31 | -3.75 | 6.45 | -1.53 | 2.70 | 10.60 | 4.90 | 4.06 | -0.04 | |
| 现金流百分比 | -20,138.46 | -2,663.20 | 11,400.00 | -3,628.85 | 17,365.22 | 2,416.44 | 18,994.44 | 3,132.08 | -9,542.86 | -5,524.59 | -4,281.93 | -4,361.18 | -5,406.06 | -6,782.14 | -3,169.49 | -6,983.64 | -5,446.15 | -7,957.14 | -22,080.95 | -4,983.87 |
| 融资活动产生的现金 | 800 | 1,727 | 2,101 | 2,409 | 2,381 | 1,721 | 1,317 | 1,117 | 1,307 | 1,168 | 1,266 | 1,290 | 939 | 1,290 | 1,298 | 1,394 | 1,847 | 1,749 | 1,956 | 1,721 |
| 改变 （％） | 115.88 | 21.66 | 14.66 | -1.16 | -27.72 | -23.47 | -15.19 | 17.01 | -10.64 | 8.39 | 1.90 | -27.21 | 37.38 | 0.62 | 7.40 | 32.50 | -5.31 | 11.84 | -12.01 | |
| 现金流百分比 | 6,153.85 | 1,381.60 | -6,777.42 | 2,316.35 | -10,352.17 | -1,178.77 | -7,316.67 | -1,053.77 | 3,734.29 | 1,914.75 | 1,525.30 | 1,517.65 | 1,422.73 | 2,303.57 | 1,100.00 | 2,534.55 | 2,367.95 | 3,123.21 | 9,314.29 | 1,850.54 |
| 现金周转 | 13 | 125 | -31 | 104 | -23 | -146 | -18 | -106 | 35 | 61 | 83 | 85 | 66 | 56 | 118 | 55 | 78 | 56 | 21 | 93 |
| 改变 （％） | 861.54 | -124.80 | -435.48 | -122.12 | 534.78 | -87.67 | 488.89 | -133.02 | 74.29 | 36.07 | 2.41 | -22.35 | -15.15 | 110.71 | -53.39 | 41.82 | -28.21 | -62.50 | 342.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
