现金流量表 (TTM)
欧特克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,478 | 1,437 | 1,446 | 1,557 | 1,467 | 1,531 | 1,629 | 1,684 | 1,882 | 2,071 | 2,360 | 2,238 | 1,787 | 1,313 | 1,084 | 1,161 | 1,352 | 1,607 | 1,677 | 1,925 |
| 改变 （％） | -2.76 | 0.62 | 7.66 | -5.79 | 4.39 | 6.40 | 3.38 | 11.76 | 10.04 | 13.95 | -5.17 | -20.15 | -26.52 | -17.44 | 7.10 | 16.45 | 18.86 | 4.36 | 14.79 | |
| 现金流百分比 | 254.44 | -47,900.00 | -309.95 | -301.92 | 691.14 | -627.46 | 273.78 | 326.36 | -2,240.48 | 494.27 | 603.58 | 816.79 | -1,285.61 | -2,387.27 | -475.44 | -577.61 | -1,519.10 | -548.46 | 1,242.22 | 392.86 |
| 投资活动产生的现金 | -191 | -404 | -1,366 | -1,478 | -1,526 | -1,595 | -524 | -432 | -380 | -143 | -404 | -538 | -583 | -502 | -910 | -948 | -814 | -903 | -207 | -31 |
| 改变 （％） | 111.19 | 238.09 | 8.21 | 3.25 | 4.51 | -67.15 | -17.56 | -12.04 | -62.37 | 182.52 | 33.17 | 8.36 | -13.89 | 81.27 | 4.18 | -14.14 | 10.93 | -77.08 | -85.02 | |
| 现金流百分比 | -32.94 | 13,466.67 | 292.80 | 286.68 | -719.23 | 653.69 | -88.07 | -83.72 | 452.38 | -34.13 | -103.32 | -196.35 | 419.42 | 912.73 | 399.12 | 471.64 | 914.61 | 308.19 | -153.33 | -6.33 |
| 融资活动产生的现金 | -711 | -1,047 | -559 | -600 | 270 | -169 | -487 | -706 | -1,539 | -1,487 | -1,550 | -1,419 | -1,343 | -852 | -390 | -408 | -629 | -987 | -1,341 | -1,400 |
| 改变 （％） | 47.30 | -46.65 | 7.45 | -145.02 | -162.55 | 188.17 | 44.97 | 117.99 | -3.38 | 4.24 | -8.45 | -5.36 | -36.56 | -54.23 | 4.62 | 54.17 | 56.92 | 35.87 | 4.40 | |
| 现金流百分比 | -122.38 | 34,900.00 | 119.74 | 116.41 | 127.33 | 69.26 | -81.85 | -136.82 | 1,832.14 | -354.89 | -396.42 | -517.88 | 966.19 | 1,549.09 | 171.05 | 202.99 | 706.74 | 336.86 | -993.33 | -285.71 |
| 现金周转 | 581 | -3 | -466 | -516 | 212 | -244 | 595 | 516 | -84 | 419 | 391 | 274 | -139 | -55 | -228 | -201 | -89 | -293 | 135 | 490 |
| 改变 （％） | -100.52 | 15,450.00 | 10.53 | -141.16 | -214.99 | -343.85 | -13.28 | -116.28 | -598.81 | -6.68 | -29.92 | -150.73 | -60.43 | 314.55 | -11.84 | -55.72 | 229.21 | -146.08 | 262.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
