现金流量表 (TTM)
同意房地产公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 129 | 143 | 160 | 193 | 238 | 246 | 262 | 278 | 329 | 362 | 395 | 396 | 387 | 392 | 397 | 420 | 450 | 432 | 459 | 466 |
| 改变 （％） | 10.80 | 11.96 | 20.66 | 23.27 | 3.46 | 6.36 | 6.29 | 18.26 | 9.97 | 9.03 | 0.24 | -2.27 | 1.25 | 1.27 | 5.86 | 7.29 | -4.10 | 6.37 | 1.49 | |
| 现金流百分比 | 2,376.92 | -417.98 | -188.81 | 127.06 | 274.98 | 660.45 | 1,424.07 | -172.66 | 221.44 | -2,216.03 | -3,078.32 | -2,663.26 | -157.78 | -2,722.27 | 15,901.24 | 3,496.56 | 6,575.59 | -5,316.58 | -10,773.25 | -3,039.25 |
| 投资活动产生的现金 | -1,053 | -1,300 | -1,480 | -1,566 | -1,435 | -1,387 | -1,438 | -1,473 | -1,501 | -1,616 | -1,508 | -1,458 | -1,516 | -1,275 | -1,066 | -914 | -740 | -885 | -1,144 | -1,309 |
| 改变 （％） | 23.43 | 13.89 | 5.76 | -8.33 | -3.39 | 3.72 | 2.43 | 1.89 | 7.66 | -6.66 | -3.35 | 4.00 | -15.90 | -16.40 | -14.28 | -18.99 | 19.62 | 29.24 | 14.41 | |
| 现金流百分比 | -19,400.50 | 3,800.49 | 1,746.37 | -1,030.10 | -1,657.83 | -3,717.96 | -7,817.73 | 913.44 | -1,009.35 | 9,889.08 | 11,759.64 | 9,810.22 | 618.51 | 8,863.38 | -42,737.09 | -7,609.80 | -10,805.94 | 10,897.32 | 26,829.75 | 8,532.45 |
| 融资活动产生的现金 | 929 | 1,123 | 1,236 | 1,525 | 1,284 | 1,178 | 1,195 | 1,033 | 1,320 | 1,238 | 1,101 | 1,047 | 884 | 869 | 672 | 506 | 297 | 445 | 681 | 827 |
| 改变 （％） | 20.79 | 10.06 | 23.39 | -15.79 | -8.27 | 1.45 | -13.50 | 27.77 | -6.28 | -11.06 | -4.86 | -15.56 | -1.72 | -22.70 | -24.69 | -41.36 | 50.12 | 52.82 | 21.59 | |
| 现金流百分比 | 17,123.58 | -3,282.51 | -1,457.56 | 1,003.04 | 1,482.86 | 3,157.51 | 6,493.65 | -640.78 | 887.91 | -7,573.06 | -8,581.32 | -7,046.96 | -360.73 | -6,041.11 | 26,935.85 | 4,213.24 | 4,330.35 | -5,480.74 | -15,956.51 | -5,393.20 |
| 现金周转 | 5 | -34 | -85 | 152 | 87 | 37 | 18 | -161 | 149 | -16 | -13 | -15 | -245 | -14 | 2 | 12 | 7 | -8 | -4 | -15 |
| 改变 （％） | -730.10 | 147.85 | -279.30 | -43.04 | -56.92 | -50.67 | -976.63 | -192.21 | -110.99 | -21.51 | 15.86 | 1,549.58 | -94.13 | -117.34 | 381.44 | -42.95 | -218.61 | -47.51 | 259.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
