现金流量表 (TTM)
阿科萨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 366 | 260 | 219 | 191 | 110 | 166 | 191 | 227 | 272 | 174 | 177 | 218 | 190 | 261 | 314 | 225 | 316 | 502 | 421 | 444 |
| 改变 （％） | -29.09 | -15.81 | -12.84 | -42.32 | 51.36 | 14.47 | 18.89 | 20.17 | -35.99 | 1.61 | 23.09 | -12.61 | 37.01 | 20.38 | -28.42 | 40.51 | 58.86 | -16.18 | 5.44 | |
| 现金流百分比 | 595.93 | -179.74 | -184.18 | -396.47 | -89.50 | -727.07 | 2,844.78 | -1,084.21 | 568.48 | 199.20 | 292.24 | 183.97 | 461.26 | -469.42 | 1,150.92 | -238.75 | 52.54 | 608.48 | -4,893.02 | 515.93 |
| 投资活动产生的现金 | -432 | -528 | -213 | -597 | -688 | -570 | -565 | -250 | -130 | 91 | 62 | 103 | 89 | -286 | -295 | -441 | -405 | -1,509 | -1,477 | -1,301 |
| 改变 （％） | 22.35 | -59.64 | 179.92 | 15.25 | -17.08 | -0.89 | -55.79 | -47.78 | -169.50 | -31.75 | 66.88 | -14.13 | -422.21 | 3.29 | 49.36 | -8.17 | 272.66 | -2.13 | -11.90 | |
| 现金流百分比 | -701.95 | 365.28 | 179.46 | 1,240.75 | 559.64 | 2,490.39 | -8,435.82 | 1,195.69 | -272.44 | 103.66 | 102.15 | 87.17 | 214.77 | 514.03 | -1,081.32 | 468.05 | -67.32 | -1,828.97 | 17,172.09 | -1,512.91 |
| 融资活动产生的现金 | 127 | 124 | -124 | 358 | 455 | 381 | 381 | 2 | -94 | -178 | -178 | -203 | -238 | -31 | 8 | 122 | 690 | 1,089 | 1,047 | 943 |
| 改变 （％） | -2.37 | -200.57 | -387.78 | 27.07 | -16.27 | 0.11 | -99.37 | -4,012.50 | 89.03 | 0.51 | 13.68 | 17.31 | -87.05 | -126.95 | 1,367.47 | 466.83 | 57.79 | -3.86 | -9.93 | |
| 现金流百分比 | 206.02 | -85.55 | 104.71 | -744.28 | -370.14 | -1,663.32 | 5,691.04 | -11.48 | -196.03 | -202.86 | -294.39 | -171.14 | -576.03 | 55.40 | 30.40 | -129.30 | 114.78 | 1,320.48 | -12,179.07 | 1,096.98 |
| 现金周转 | 62 | -145 | -119 | -48 | -123 | -23 | 7 | -21 | 48 | 88 | 61 | 118 | 41 | -56 | 27 | -94 | 602 | 82 | -9 | 86 |
| 改变 （％） | -335.12 | -17.84 | -59.51 | 155.51 | -81.37 | -129.26 | -411.94 | -329.19 | 82.67 | -30.74 | 95.54 | -65.15 | -234.62 | -149.10 | -445.05 | -738.54 | -86.28 | -110.42 | -1,100.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
