现金流量表 (TTM)
马拉维阿特尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46,159 | 41,458 | 42,997 | 44,536 | 43,333 | 42,129 | 50,710 | 59,292 | 70,615 | 81,940 | 76,477 | 71,014 | 54,865 | 38,717 | 56,467 | 70,049 | 80,822 | 95,764 |
| 改变 （％） | -10.19 | 3.71 | 3.58 | -2.70 | -2.78 | 20.37 | 16.92 | 19.10 | 16.04 | -6.67 | -7.14 | -22.74 | -29.43 | 45.85 | 24.05 | 15.38 | 18.49 | |
| 现金流百分比 | 491.91 | 353.04 | 301.76 | 265.82 | 228.91 | 199.61 | 267.02 | 351.31 | 377.35 | 398.74 | 376.28 | 353.31 | 3,334.59 | -230.33 | -357.97 | -475.23 | -14,533.80 | 702.71 |
| 投资活动产生的现金 | -21,288 | -18,393 | -14,139 | -9,884 | -4,332 | 1,219 | 1,823 | 2,427 | -4,935 | -12,297 | -12,489 | -12,681 | -13,270 | -13,858 | -25,373 | -36,887 | -37,896 | -38,904 |
| 改变 （％） | -13.60 | -23.13 | -30.09 | -56.17 | -128.14 | 49.53 | 33.13 | -303.30 | 149.19 | 1.56 | 1.54 | 4.64 | 4.43 | 83.09 | 45.38 | 2.73 | 2.66 | |
| 现金流百分比 | -226.86 | -156.63 | -99.23 | -59.00 | -22.89 | 5.78 | 9.60 | 14.38 | -26.37 | -59.84 | -61.45 | -63.09 | -806.50 | 82.44 | 160.85 | 250.25 | 6,814.62 | -285.48 |
| 融资活动产生的现金 | -15,487 | -11,321 | -14,609 | -17,897 | -20,071 | -22,243 | -33,542 | -44,842 | -46,967 | -49,094 | -43,663 | -38,233 | -39,950 | -41,668 | -46,869 | -47,902 | -43,482 | -43,231 |
| 改变 （％） | -26.90 | 29.04 | 22.51 | 12.14 | 10.82 | 50.80 | 33.69 | 4.74 | 4.53 | -11.06 | -12.44 | 4.49 | 4.30 | 12.48 | 2.20 | -9.23 | -0.58 | |
| 现金流百分比 | -165.05 | -96.41 | -102.53 | -106.82 | -106.03 | -105.39 | -176.62 | -265.69 | -250.98 | -238.90 | -214.83 | -190.22 | -2,428.10 | 247.89 | 297.12 | 324.98 | 7,819.19 | -317.23 |
| 现金周转 | 9,384 | 11,743 | 14,249 | 16,754 | 18,930 | 21,105 | 18,991 | 16,877 | 18,714 | 20,550 | 20,325 | 20,100 | 1,645 | -16,809 | -15,774 | -14,740 | -556 | 13,628 |
| 改变 （％） | 25.14 | 21.34 | 17.58 | 12.99 | 11.49 | -10.02 | -11.13 | 10.88 | 9.81 | -1.10 | -1.11 | -91.81 | -1,121.60 | -6.15 | -6.56 | -96.23 | -2,550.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
