现金流量表 (TTM)
联合糖业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -150 | -121 | -104 | -68 | -56 | -21 | 9 | 43 | 97 | 120 | 141 | 129 | 117 | 146 | 148 | 122 | 81 | 8 | -37 | -26 |
| 改变 （％） | -19.16 | -14.12 | -34.33 | -17.87 | -63.01 | -144.55 | 370.27 | 124.06 | 23.81 | 16.97 | -8.09 | -9.25 | 23.99 | 1.64 | -17.56 | -33.88 | -89.50 | -542.10 | -30.73 | |
| 现金流百分比 | -118.82 | -240.10 | -224.12 | 3,318.50 | 364.53 | -128.48 | 16.66 | 834.37 | 298.31 | -819.49 | -241.05 | -509.87 | -1,124.13 | 131.91 | 382.99 | 322.06 | 83.38 | 8.31 | -43.34 | -30.18 |
| 投资活动产生的现金 | -167 | -80 | -56 | 74 | 50 | 47 | 86 | 7 | -6 | -63 | -115 | -63 | -47 | 45 | -28 | -2 | 306 | 369 | 410 | 383 |
| 改变 （％） | -52.32 | -29.11 | -230.70 | -32.22 | -5.66 | 83.05 | -92.21 | -185.14 | 995.90 | 83.06 | -45.01 | -26.16 | -196.92 | -161.75 | -94.16 | -18,838.97 | 20.50 | 11.32 | -6.64 | |
| 现金流百分比 | -132.69 | -158.14 | -121.85 | -3,591.29 | -325.58 | 292.64 | 155.88 | 129.40 | -17.58 | 427.48 | 196.80 | 249.07 | 446.85 | 40.99 | -72.30 | -4.31 | 316.13 | 361.69 | 474.70 | 445.63 |
| 融资活动产生的现金 | 442 | 251 | 207 | -8 | -9 | -10 | -40 | -45 | -59 | -72 | -84 | -92 | -81 | -80 | -81 | -82 | -290 | -275 | -286 | -271 |
| 改变 （％） | -43.29 | -17.65 | -103.71 | 22.44 | 10.30 | 288.54 | 11.79 | 31.13 | 22.69 | 16.58 | 8.68 | -11.32 | -0.91 | 1.18 | 1.33 | 251.28 | -5.03 | 4.09 | -5.32 | |
| 现金流百分比 | 351.51 | 498.24 | 445.97 | 372.78 | 61.05 | -64.16 | -72.54 | -863.77 | -180.73 | 492.01 | 144.25 | 360.79 | 777.28 | -72.90 | -210.69 | -217.75 | -299.51 | -270.07 | -331.44 | -315.52 |
| 现金周转 | 126 | 50 | 46 | -2 | -15 | 16 | 55 | 5 | 33 | -15 | -58 | -25 | -10 | 110 | 39 | 38 | 97 | 102 | 86 | 86 |
| 改变 （％） | -59.99 | -8.00 | -104.43 | 647.66 | -204.96 | 243.63 | -90.61 | 526.71 | -145.07 | 297.64 | -56.55 | -58.84 | -1,156.62 | -64.99 | -1.96 | 155.39 | 5.32 | -15.18 | -0.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
