现金流量表 (TTM)
塞马里斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 764 | 982 | 136 | 144 | 5 | 225 | 348 | 466 | 341 | 284 | 194 | 38 | -46 | -216 | -7 | -212 |
| 改变 （％） | 28.53 | -86.20 | 6.08 | -96.37 | 4,210.90 | 54.47 | 33.91 | -26.87 | -16.74 | -31.65 | -80.26 | -221.26 | 366.23 | -96.86 | 3,027.68 | |
| 现金流百分比 | -589.42 | 10,579.26 | 66,101.95 | -1,398.58 | -10.47 | 159.58 | 252.85 | 423.34 | 145.37 | 176.36 | 116.30 | 31.21 | 38.57 | 77.13 | 5.39 | 52.85 |
| 投资活动产生的现金 | -37 | -37 | -1 | -2 | 1 | -8 | -121 | -247 | -71 | -71 | 39 | 133 | 17 | -9 | -52 | -91 |
| 改变 （％） | -0.88 | -96.17 | 54.99 | -128.26 | -1,475.45 | 1,334.90 | 103.28 | -71.34 | 0.43 | -155.39 | 238.83 | -87.48 | -152.82 | 486.05 | 76.22 | |
| 现金流百分比 | 28.54 | -395.00 | -684.88 | 21.17 | -1.23 | -6.00 | -88.26 | -224.32 | -30.18 | -44.17 | 23.61 | 108.76 | -13.87 | 3.14 | 41.02 | 22.64 |
| 融资活动产生的现金 | -864 | -951 | -147 | -161 | -70 | -63 | -63 | -86 | -46 | -57 | -80 | -57 | -106 | -96 | -86 | -121 |
| 改变 （％） | 10.13 | -84.50 | 9.25 | -56.34 | -10.12 | -1.06 | 37.96 | -47.10 | 25.85 | 38.69 | -28.26 | 84.68 | -8.83 | -11.00 | 40.73 | |
| 现金流百分比 | 666.47 | -10,249.76 | -71,946.83 | 1,567.76 | 141.03 | -44.82 | -45.49 | -78.46 | -19.49 | -35.74 | -47.82 | -46.64 | 87.79 | 34.33 | 68.03 | 29.99 |
| 现金周转 | -130 | 9 | 0 | -10 | -50 | 141 | 138 | 110 | 234 | 161 | 167 | 123 | -120 | -280 | -126 | -402 |
| 改变 （％） | -107.16 | -97.79 | -5,113.66 | 385.33 | -382.80 | -2.51 | -20.02 | 112.99 | -31.37 | 3.65 | -26.45 | -198.12 | 133.13 | -55.09 | 219.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
