现金流量表 (TTM)
MCB集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -48,890 | -48,244 | -25,090 | -73,240 | -101,812 | -76,023 | -120,108 | -51,922 | -16,126 | -20,264 | 30,984 | -3,517 | -2,362 | -2,010 | 150 | -36,515 | -45,204 | -30,670 | -63,120 |
| 改变 （％） | -1.32 | -47.99 | 191.91 | 39.01 | -25.33 | 57.99 | -56.77 | -68.94 | 25.66 | -252.90 | -111.35 | -32.84 | -14.90 | -107.46 | -24,443.33 | 23.80 | -32.15 | 105.80 | |
| 现金流百分比 | -689.37 | -536.34 | -78.93 | -194.65 | -1,255.70 | -232.68 | 1,050.63 | 136.66 | 648.93 | 315.29 | 59.86 | -7.09 | -14.62 | 18.00 | -0.51 | 116.13 | 399.51 | -663.28 | 844.98 |
| 投资活动产生的现金 | -1,651 | -1,590 | -1,673 | -1,310 | -1,515 | -1,452 | -1,345 | -1,650 | -1,413 | -1,375 | -1,552 | -29,854 | -55,768 | -76,684 | -88,660 | -77,846 | -60,232 | -71,599 | -51,367 |
| 改变 （％） | -3.69 | 5.22 | -21.70 | 15.65 | -4.16 | -7.37 | 22.68 | -14.36 | -2.69 | 12.87 | 1,823.58 | 86.80 | 37.51 | 15.62 | -12.20 | -22.63 | 18.87 | -28.26 | |
| 现金流百分比 | -23.28 | -17.68 | -5.26 | -3.48 | -18.69 | -4.44 | 11.77 | 4.34 | 56.86 | 21.39 | -3.00 | -60.15 | -345.08 | 686.89 | 299.71 | 247.59 | 532.32 | -1,548.42 | 687.64 |
| 融资活动产生的现金 | 58,314 | 60,057 | 60,058 | 111,041 | 109,631 | 107,692 | 107,702 | 14,505 | 14,628 | 15,056 | 21,545 | 82,864 | 74,087 | 67,485 | 59,106 | 82,721 | 93,753 | 106,287 | 106,907 |
| 改变 （％） | 2.99 | 0.00 | 84.89 | -1.27 | -1.77 | 0.01 | -86.53 | 0.85 | 2.93 | 43.10 | 284.61 | -10.59 | -8.91 | -12.42 | 39.95 | 13.34 | 13.37 | 0.58 | |
| 现金流百分比 | 822.25 | 667.67 | 188.93 | 295.11 | 1,352.13 | 329.61 | -942.11 | -38.18 | -588.65 | -234.26 | 41.62 | 166.95 | 458.43 | -604.49 | -199.80 | -263.09 | -828.57 | 2,298.59 | -1,431.15 |
| 现金周转 | 7,092 | 8,995 | 31,789 | 37,627 | 8,108 | 32,673 | -11,432 | -37,994 | -2,485 | -6,427 | 51,765 | 49,635 | 16,161 | -11,164 | -29,582 | -31,442 | -11,315 | 4,624 | -7,470 |
| 改变 （％） | 26.83 | 253.41 | 18.36 | -78.45 | 302.97 | -134.99 | 232.35 | -93.46 | 158.63 | -905.43 | -4.11 | -67.44 | -169.08 | 164.98 | 6.29 | -64.01 | -140.87 | -261.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
