现金流量表 (TTM)
CIM金融服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -450 | -5 | 625 | 1,456 | 232 | 205 | -7 | -200 | -281 | -641 | -513 | 298 | -733 | -1,203 | -1,443 | -2,878 | -1,932 | -1,891 | -1,892 | -1,409 |
| 改变 （％） | -98.91 | -12,853.06 | 132.93 | -84.09 | -11.61 | -103.47 | 2,722.54 | 40.22 | 128.08 | -19.89 | -158.12 | -345.61 | 64.09 | 20.01 | 99.41 | -32.85 | -2.17 | 0.08 | -25.54 | |
| 现金流百分比 | -1,377.06 | -4.57 | 153.16 | -1,094.44 | -161.51 | 64.72 | -2.23 | -47.59 | -96.30 | 537.67 | -23.11 | 257.24 | 187.16 | 414.69 | 53.47 | 577.54 | -1,073.61 | -840.27 | -892.92 | -361.26 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | 31 | -95 | -77 | -140 | -183 | -327 | -387 | -212 | -342 | -70 | -91 | -819 | -683 | -852 | -790 | -56 | -25 | 33 | -57 |
| 改变 （％） | -203.99 | -402.24 | -18.82 | 82.94 | 30.39 | 78.38 | 18.42 | -45.14 | 61.23 | -79.67 | 30.17 | 804.42 | -16.61 | 24.67 | -7.28 | -92.91 | -55.00 | -232.14 | -270.27 | |
| 现金流百分比 | -92.05 | 29.17 | -23.19 | 57.74 | 97.98 | -57.92 | -102.73 | -91.90 | -72.76 | 287.16 | -3.13 | -78.10 | 209.24 | 235.62 | 31.56 | 158.52 | -31.11 | -11.20 | 15.71 | -14.54 |
| 融资活动产生的现金 | 513 | 82 | -124 | -1,519 | -243 | 284 | 644 | 1,006 | 774 | 851 | 2,790 | -114 | 1,141 | 1,575 | -408 | 3,177 | 2,179 | 2,157 | 2,068 | 1,849 |
| 改变 （％） | -83.99 | -251.28 | 1,123.19 | -84.03 | -217.27 | 126.50 | 56.15 | -23.09 | 10.01 | 227.73 | -104.07 | -1,103.52 | 38.05 | -125.90 | -878.79 | -31.40 | -1.02 | -4.12 | -10.59 | |
| 现金流百分比 | 1,567.89 | 76.51 | -30.44 | 1,142.26 | 169.18 | 89.95 | 202.58 | 238.95 | 265.22 | -714.26 | 125.62 | -98.02 | -291.37 | -543.14 | 15.11 | -637.51 | 1,210.61 | 958.58 | 975.93 | 474.08 |
| 现金周转 | 33 | 107 | 408 | -133 | -143 | 316 | 318 | 421 | 292 | -119 | 2,221 | 116 | -392 | -290 | -2,699 | -498 | 180 | 225 | 212 | 390 |
| 改变 （％） | 228.13 | 280.24 | -132.60 | 7.82 | -320.57 | 0.57 | 32.38 | -30.71 | -140.85 | -1,963.51 | -94.78 | -437.59 | -25.94 | 830.66 | -81.54 | -136.12 | 25.00 | -5.82 | 84.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
