现金流量表 (TTM)
摩洛哥 TotalEnergies 营销公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,179 | 1,388 | 1,292 | 1,196 | 1,016 | 837 | 670 | 503 | -361 | 1,758 | 1,327 | 895 | 1,162 |
| 改变 （％） | 17.64 | -6.91 | -7.42 | -15.00 | -17.65 | -19.96 | -24.94 | -171.81 | -586.93 | -24.54 | -32.53 | 29.82 | |
| 现金流百分比 | 448.19 | 266.04 | 298.50 | 347.74 | 963.12 | -630.20 | -203.72 | -95.81 | 27.00 | 222.23 | 381.62 | -933.57 | 332.27 |
| 投资活动产生的现金 | -418 | -458 | -463 | -468 | -449 | -430 | -431 | -432 | -361 | -553 | -569 | -585 | -340 |
| 改变 （％） | 9.68 | 1.09 | 1.07 | -4.05 | -4.22 | 0.22 | 0.22 | -16.39 | 53.09 | 2.91 | 2.83 | -41.89 | |
| 现金流百分比 | -158.81 | -87.88 | -107.07 | -136.18 | -425.78 | 324.04 | 131.16 | 82.36 | 27.02 | -69.93 | -163.77 | 610.56 | -97.27 |
| 融资活动产生的现金 | -498 | -408 | -396 | -384 | -462 | -539 | -567 | -595 | -615 | -414 | -410 | -406 | -472 |
| 改变 （％） | -18.21 | -2.94 | -3.03 | 20.31 | 16.88 | 5.19 | 4.94 | 3.25 | -32.69 | -0.99 | -1.00 | 16.41 | |
| 现金流百分比 | -189.38 | -78.15 | -91.43 | -111.55 | -437.34 | 406.16 | 172.56 | 113.45 | 45.97 | -52.30 | -117.85 | 423.01 | -135.01 |
| 现金周转 | 263 | 522 | 433 | 344 | 106 | -133 | -329 | -525 | -1,337 | 791 | 348 | -96 | 350 |
| 改变 （％） | 98.20 | -17.03 | -20.53 | -69.31 | -225.85 | 147.60 | 59.61 | 154.79 | -159.17 | -56.06 | -127.58 | -464.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
