现金流量表 (TTM)
卡萨布兰卡 SA 总体建筑工程 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 379 | 29 | -320 | 35 | 324 | 613 | 248 | 149 | 50 | 764 |
| 改变 （％） | -92.24 | -1,187.91 | -111.02 | 819.08 | 89.12 | -59.50 | -39.89 | -66.37 | 1,421.37 | |
| 现金流百分比 | 176.94 | 51.83 | 318.08 | -14.26 | -1,232.39 | 314.70 | -120.86 | -158.40 | 295.06 | 84.95 |
| 投资活动产生的现金 | 37 | 37 | 38 | -72 | -102 | -133 | -179 | -148 | -116 | -74 |
| 改变 （％） | 1.58 | 1.55 | -289.03 | 42.27 | 29.71 | 35.06 | -17.59 | -21.35 | -35.95 | |
| 现金流百分比 | 17.20 | 65.91 | -37.76 | 29.03 | 388.45 | -68.03 | 87.12 | 156.55 | -682.08 | -8.27 |
| 融资活动产生的现金 | -202 | -10 | 181 | -211 | -248 | -285 | -275 | -96 | 82 | 209 |
| 改变 （％） | -94.83 | -1,835.48 | -216.73 | 17.57 | 14.95 | -3.73 | -64.92 | -185.09 | 154.69 | |
| 现金流百分比 | -94.11 | -18.34 | -179.59 | 85.27 | 942.95 | -146.35 | 133.59 | 102.17 | 481.63 | 23.21 |
| 现金周转 | 214 | 57 | -101 | -248 | -26 | 195 | -206 | -94 | 17 | 899 |
| 改变 （％） | -73.49 | -277.27 | 145.87 | -89.37 | -840.61 | -205.47 | -54.14 | -118.05 | 5,184.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
