现金流量表 (TTM)
机械制造公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | -77 | 6 | -17 | 2 |
| 改变 （％） | -1,848.27 | -107.98 | -371.73 | -113.50 | |
| 现金流百分比 | 13.25 | 305.65 | 20.61 | 59.74 | 13.13 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -92.23 | 1,204.15 | -19.31 | -0.70 | |
| 现金流百分比 | -1.34 | 0.14 | -1.51 | 1.30 | -2.11 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -8 | 4 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 1,286.43 | -150.81 | -281.21 | 7.90 | |
| 现金流百分比 | -1.82 | 33.31 | 14.29 | 27.62 | -48.53 |
| 现金周转 | 33 | -25 | 30 | -28 | 17 |
| 改变 （％） | -175.81 | -218.38 | -193.77 | -161.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
