现金流量表 (TTM)
南非国家电解与石油化学学会 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 154 | 210 | 265 | 178 | 127 | 77 | 98 | 25 | -8 | 52 | 72 | -13 | 18 | 115 | 98 |
| 改变 （％） | 36.14 | 26.55 | -32.87 | -28.45 | -39.77 | 27.73 | -74.36 | -133.75 | -709.11 | 40.37 | -117.30 | -240.42 | 554.80 | -15.15 | |
| 现金流百分比 | 87.85 | 150.30 | 255.86 | -230.27 | -175.20 | -112.66 | -78.65 | -12.97 | 3.23 | -17.57 | -22.28 | 4.62 | -8.09 | -84.55 | -177.29 |
| 投资活动产生的现金 | -129 | -190 | -252 | -228 | -175 | -122 | -35 | -122 | -124 | -142 | -245 | -88 | -104 | -252 | -226 |
| 改变 （％） | 47.97 | 32.42 | -9.43 | -23.23 | -30.25 | -71.68 | 252.43 | 1.46 | 14.43 | 73.05 | -64.29 | 19.01 | 142.10 | -10.39 | |
| 现金流百分比 | -73.41 | -136.51 | -243.17 | 295.28 | 241.06 | 179.51 | 27.79 | 63.02 | 47.14 | 48.19 | 75.36 | 32.25 | 47.87 | 184.91 | 409.48 |
| 融资活动产生的现金 | 150 | 120 | 90 | -27 | -25 | -23 | -188 | -97 | -130 | -204 | -153 | -171 | -131 | 0 | 73 |
| 改变 （％） | -19.82 | -24.72 | -129.89 | -8.27 | -9.02 | 732.53 | -48.55 | 34.78 | 56.46 | -25.15 | 12.27 | -23.53 | -100.37 | 14,895.07 | |
| 现金流百分比 | 85.56 | 86.21 | 87.31 | 34.99 | 34.13 | 33.15 | 150.86 | 49.95 | 49.63 | 69.38 | 46.92 | 63.13 | 60.22 | -0.36 | -132.20 |
| 现金周转 | 175 | 139 | 104 | -77 | -73 | -68 | -125 | -194 | -263 | -294 | -325 | -271 | -218 | -136 | -55 |
| 改变 （％） | -20.42 | -25.67 | -174.59 | -5.96 | -6.34 | 82.96 | 55.39 | 35.65 | 11.93 | 10.66 | -16.55 | -19.83 | -37.32 | -59.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
