现金流量表 (TTM)
萨拉菲 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 189 | 284 | 378 | 365 | 241 | 117 | 219 | 339 | 460 | 44 | -52 | -148 | -236 |
| 改变 （％） | 49.85 | 33.27 | -3.53 | -33.95 | -51.40 | 86.81 | 55.05 | 35.50 | -90.34 | -216.93 | 185.52 | 58.94 | |
| 现金流百分比 | 334.24 | 210.56 | 177.64 | 183.98 | 325.54 | -233.01 | 433.19 | 160.99 | 123.92 | -103.91 | 36.81 | 61.93 | 72.21 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -2.09 | -2.14 | 40.91 | 8.11 | 7.50 | 18.22 | -12.35 | -14.09 | -35.95 | -12.31 | -14.04 | -20.89 | |
| 现金流百分比 | -5.56 | -2.29 | -1.42 | -2.14 | -6.21 | 9.84 | -11.57 | -2.43 | -1.19 | 6.59 | 1.75 | 0.89 | 0.51 |
| 融资活动产生的现金 | -130 | -146 | -162 | -162 | -162 | -162 | -162 | -123 | -84 | -84 | -87 | -89 | -89 |
| 改变 （％） | 12.62 | 11.21 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | -24.04 | -31.65 | -0.00 | 2.78 | 2.70 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -228.67 | -108.27 | -76.23 | -81.83 | -219.33 | 323.18 | -321.61 | -58.56 | -22.74 | 197.31 | 61.44 | 37.18 | 27.28 |
| 现金周转 | 57 | 135 | 213 | 198 | 74 | -50 | 51 | 211 | 371 | -43 | -141 | -239 | -326 |
| 改变 （％） | 137.86 | 57.96 | -6.85 | -62.67 | -167.90 | -200.49 | 317.20 | 76.03 | -111.52 | 230.07 | 69.70 | 36.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
