现金流量表 (TTM)
摩洛哥布瓦松公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 343 | 455 | 566 | 640 | 709 | 777 | 564 | 306 | 47 | 465 | 470 | 474 | 164 |
| 改变 （％） | 32.44 | 24.49 | 13.08 | 10.69 | 9.66 | -27.43 | -45.80 | -84.51 | 882.73 | 0.93 | 0.93 | -65.51 | |
| 现金流百分比 | -287.17 | 1,482.73 | 312.94 | -5,175.63 | 1,040.29 | 522.91 | 303.69 | -237.91 | -10.70 | 491.42 | 667.23 | 1,028.43 | -47.41 |
| 投资活动产生的现金 | -77 | -82 | -88 | -400 | -376 | -351 | -56 | -65 | -74 | 45 | 36 | 27 | -53 |
| 改变 （％） | 7.00 | 6.54 | 355.76 | -6.08 | -6.47 | -84.01 | 16.31 | 14.02 | -160.42 | -19.73 | -24.57 | -294.26 | |
| 现金流百分比 | 64.35 | -268.43 | -48.48 | 3,231.82 | -551.18 | -236.31 | -30.24 | 50.85 | 16.83 | 47.53 | 51.32 | 59.12 | 15.35 |
| 融资活动产生的现金 | -386 | -342 | -298 | -253 | -265 | -277 | -322 | -369 | -416 | -416 | -435 | -455 | -455 |
| 改变 （％） | -11.46 | -12.95 | -15.03 | 4.85 | 4.62 | 16.15 | 14.50 | 12.67 | 0.03 | 4.76 | 4.54 | 0.06 | |
| 现金流百分比 | 322.82 | -1,114.31 | -164.45 | 2,043.80 | -389.10 | -186.60 | -173.45 | 287.07 | 93.87 | -438.95 | -618.56 | -987.55 | 132.06 |
| 现金周转 | -120 | 31 | 181 | -12 | 68 | 149 | 186 | -128 | -443 | 95 | 70 | 46 | -345 |
| 改变 （％） | -125.65 | 489.86 | -106.84 | -650.72 | 118.16 | 24.96 | -169.18 | 244.55 | -121.39 | -25.66 | -34.52 | -848.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
