现金流量表 (TTM)
达尔萨达 SA 住宅酒店 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 136 | 277 | 418 | 243 | 133 | 23 | 631 | 613 | 595 | 327 | 59 | 81 | 103 | 227 | 351 |
| 改变 （％） | 104.22 | 51.03 | -41.86 | -45.34 | -82.94 | 2,683.65 | -2.83 | -2.91 | -45.05 | -82.00 | 37.11 | 27.06 | 121.05 | 54.76 | |
| 现金流百分比 | 132.79 | 147.91 | 153.58 | 381.34 | -330.04 | -15.72 | -889.25 | -738.66 | -626.25 | -531.96 | -210.92 | 152.81 | 76.79 | 111.11 | 127.81 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | -13 | -14 | -15 | 2 | 20 | -1 | -22 | -31 | -40 |
| 改变 （％） | -13.78 | -15.99 | 7.55 | 9.63 | 8.78 | -240.57 | 4.42 | 4.23 | -117.03 | 687.16 | -106.58 | 1,619.75 | 39.24 | 28.18 | |
| 现金流百分比 | 10.09 | 4.74 | 2.74 | 12.58 | -21.84 | -6.63 | 18.94 | 16.91 | 15.39 | -4.05 | -70.26 | -2.44 | -16.62 | -15.14 | -14.43 |
| 融资活动产生的现金 | -44 | -99 | -153 | -187 | -182 | -177 | -689 | -682 | -676 | -391 | -106 | -27 | 53 | 8 | -37 |
| 改变 （％） | 125.17 | 55.59 | 22.21 | -2.90 | -2.98 | 290.17 | -0.93 | -0.94 | -42.13 | -72.79 | -75.00 | -299.93 | -84.53 | -546.39 | |
| 现金流百分比 | -42.87 | -52.65 | -56.32 | -293.92 | 451.88 | 122.35 | 970.31 | 821.75 | 710.86 | 636.01 | 381.17 | -50.36 | 39.82 | 4.03 | -13.38 |
| 现金周转 | 102 | 187 | 272 | 64 | -40 | -144 | -71 | -83 | -95 | -62 | -28 | 53 | 134 | 204 | 275 |
| 改变 （％） | 83.34 | 45.46 | -76.58 | -163.16 | 258.33 | -50.80 | 16.98 | 14.51 | -35.32 | -54.60 | -289.25 | 152.84 | 52.77 | 34.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
