现金流量表 (TTM)
港口运营公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,075 | 783 | 1,533 | 1,407 | 1,281 | 1,332 | 1,520 | 1,708 | 1,861 | 2,014 |
| 改变 （％） | -27.18 | 95.84 | -8.23 | -8.97 | 3.95 | 14.13 | 12.38 | 8.95 | 8.22 | |
| 现金流百分比 | -414.70 | 107.12 | 374.36 | 304.32 | 248.64 | -8,272.35 | 738.39 | 399.29 | 459.54 | 526.97 |
| 投资活动产生的现金 | -1,334 | -479 | -287 | -266 | -244 | -270 | -320 | -369 | -402 | -434 |
| 改变 （％） | -64.13 | -39.94 | -7.62 | -8.25 | 10.94 | 18.23 | 15.42 | 8.89 | 8.17 | |
| 现金流百分比 | 514.68 | -65.48 | -70.18 | -57.43 | -47.29 | 1,679.18 | -155.27 | -86.24 | -99.19 | -113.69 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 427 | -836 | -648 | -460 | -1,041 | -994 | -911 | -1,117 | -1,197 |
| 改变 （％） | -1,093,843.59 | -296.04 | -22.52 | -29.06 | 126.47 | -4.48 | -8.35 | 22.54 | 7.21 | |
| 现金流百分比 | 0.02 | 58.36 | -204.18 | -140.14 | -89.23 | 6,467.27 | -483.12 | -213.06 | -275.77 | -313.28 |
| 现金周转 | -259 | 731 | 410 | 462 | 515 | -16 | 206 | 428 | 405 | 382 |
| 改变 （％） | -381.92 | -43.96 | 12.89 | 11.42 | -103.12 | -1,378.64 | 107.82 | -5.33 | -5.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
