现金流量表 (TTM)
马格里布租赁公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 662 | 376 | 91 | -230 | -127 | -24 | 31 | 250 | 468 | -293 | 305 |
| 改变 （％） | -43.13 | -75.83 | -353.31 | -44.82 | -81.21 | -230.88 | 699.09 | 87.49 | -162.62 | -203.82 | |
| 现金流百分比 | 112.41 | 123.76 | 465.22 | 83.85 | 74.51 | 35.93 | -82.87 | 138.27 | 117.37 | 80.99 | 135.63 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -11 |
| 改变 （％） | -21.60 | -27.55 | 29.27 | -30.86 | -44.64 | -118.77 | -77.21 | -338.71 | -419.82 | -3,145.92 | |
| 现金流百分比 | -0.66 | -1.00 | -11.24 | 1.03 | 1.15 | 1.63 | -0.54 | 0.03 | -0.03 | -0.10 | -4.81 |
| 融资活动产生的现金 | -69 | -69 | -69 | -42 | -42 | -42 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -40.00 | -0.00 | -0.00 | 66.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -11.76 | -22.76 | -353.97 | 15.11 | 24.34 | 62.44 | 183.41 | -38.30 | -17.34 | 19.11 | -30.82 |
| 现金周转 | 589 | 304 | 20 | -275 | -171 | -67 | -38 | 181 | 399 | -362 | 225 |
| 改变 （％） | -48.34 | -93.57 | -1,505.34 | -37.90 | -61.03 | -43.26 | -578.93 | 120.88 | -190.74 | -162.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
