现金流量表 (TTM)
喷气式飞机承包商 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -122 | -202 | -268 | -335 | -159 | 16 | 54 | 91 | 132 | 173 | 185 | 197 | 79 | -39 | 67 | 174 | 180 | 185 |
| 改变 （％） | 65.99 | 32.73 | 24.66 | -52.44 | -110.28 | 228.24 | 69.53 | 45.21 | 31.14 | 6.84 | 6.40 | -60.00 | -149.97 | -271.04 | 158.47 | 3.20 | 3.10 | |
| 现金流百分比 | -4,418.19 | -194.84 | -673.28 | 1,390.89 | 731.67 | -84.11 | 1,282.89 | 327.22 | 467.96 | 604.50 | 544.71 | 501.11 | -132.17 | 24.84 | -114.10 | 430.08 | 618.18 | 1,049.62 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -32 | -29 | -26 | -19 | -11 | -13 | -14 | -42 | -70 | -75 | -79 | -62 | -45 | -64 | -82 | -105 | -128 |
| 改变 （％） | -19.24 | -8.97 | -9.86 | -28.33 | -39.53 | 9.95 | 9.05 | 205.93 | 67.31 | 6.35 | 5.97 | -21.34 | -27.13 | 40.27 | 28.71 | 27.88 | 21.80 | |
| 现金流百分比 | -1,449.86 | -31.10 | -73.71 | 110.11 | 87.29 | 59.05 | -301.69 | -49.49 | -149.12 | -245.77 | -220.43 | -201.96 | 104.74 | 28.70 | 108.11 | -202.94 | -361.46 | -725.05 |
| 融资活动产生的现金 | 165 | 338 | 338 | 337 | 156 | -24 | -37 | -49 | -62 | -74 | -76 | -78 | -76 | -74 | -63 | -51 | -46 | -40 |
| 改变 （％） | 105.58 | -0.19 | -0.19 | -53.61 | -115.55 | 51.64 | 34.05 | 25.03 | 20.02 | 2.78 | 2.71 | -2.95 | -3.04 | -15.07 | -17.74 | -11.50 | -12.99 | |
| 现金流百分比 | 5,968.05 | 325.94 | 846.99 | -1,401.00 | -718.96 | 125.06 | -881.20 | -177.72 | -218.84 | -258.73 | -224.28 | -199.16 | 127.44 | 46.46 | 105.98 | -127.14 | -156.72 | -224.57 |
| 现金周转 | 3 | 104 | 40 | -24 | -22 | -19 | 4 | 28 | 28 | 29 | 34 | 39 | -60 | -159 | -59 | 40 | 29 | 18 |
| 改变 （％） | 3,664.15 | -61.59 | -160.34 | -9.60 | -10.61 | -121.52 | 564.68 | 1.54 | 1.52 | 18.57 | 15.66 | -251.67 | 165.93 | -62.77 | -168.57 | -28.20 | -39.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
