现金流量表 (TTM)
伊莫伦特投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 | 40 | 56 | 50 | 44 | 46 | 47 | 52 | 57 | 46 | 43 | 48 | 44 |
| 改变 （％） | 40.89 | 29.02 | 37.24 | 27.13 | 67.53 | 40.31 | -10.77 | -12.06 | 3.54 | 3.41 | 10.06 | 9.14 | -19.39 | -6.09 | 10.80 | -7.52 | |
| 现金流百分比 | 24.34 | 170.33 | -74.08 | 230.13 | 68.62 | 69.64 | 70.08 | 418.54 | -78.43 | -71.24 | -65.62 | -106.44 | -220.71 | -121.45 | -86.50 | -217.17 | 749.24 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | 82 | 170 | 95 | 19 | 9 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -82 | -162 | -187 | -220 | -217 | -205 |
| 改变 （％） | -1,682.87 | 106.32 | -44.35 | -79.70 | -50.59 | -102.37 | -43.33 | -76.47 | 1,698.33 | 94.44 | 7,687.70 | 98.72 | 15.18 | 17.60 | -1.44 | -5.27 | |
| 现金流百分比 | -16.79 | 1,320.03 | -918.02 | 1,156.44 | 55.07 | 16.48 | -0.28 | -1.06 | 0.05 | 0.84 | 1.46 | 167.22 | 631.37 | 496.45 | 442.78 | 988.88 | -3,494.47 |
| 融资活动产生的现金 | 29 | -87 | -202 | -105 | -8 | 8 | 24 | -38 | -100 | -109 | -118 | -19 | 80 | 104 | 127 | 147 | 167 |
| 改变 （％） | -402.79 | 133.03 | -47.96 | -92.15 | -196.72 | 203.39 | -257.09 | 163.66 | 8.88 | 8.16 | -83.79 | -516.98 | 29.67 | 22.88 | 15.67 | 13.54 | |
| 现金流百分比 | 92.45 | -1,390.34 | 1,092.09 | -1,286.57 | -23.68 | 13.88 | 30.20 | -317.48 | 178.38 | 170.40 | 164.17 | 39.21 | -310.66 | -275.00 | -256.28 | -671.70 | 2,845.21 |
| 现金周转 | 31 | 6 | -19 | 8 | 35 | 58 | 80 | 12 | -56 | -64 | -72 | -49 | -26 | -38 | -50 | -22 | 6 |
| 改变 （％） | -79.87 | -396.67 | -144.18 | 326.37 | 65.08 | 39.42 | -85.06 | -569.26 | 13.98 | 12.27 | -32.14 | -47.37 | 46.49 | 31.86 | -55.87 | -126.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
