现金流量表 (TTM)
达美控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 170 | 198 | 226 | 437 | 336 | 235 | -127 | 35 | 197 | 518 | 489 | 460 | 387 |
| 改变 （％） | 16.31 | 14.02 | 93.53 | -23.15 | -30.12 | -154.29 | -127.11 | 468.89 | 163.24 | -5.53 | -5.86 | -16.03 | |
| 现金流百分比 | 174.61 | 203.38 | 232.23 | 127.18 | 154.50 | 257.47 | 40.04 | -27.80 | 281.86 | 218.05 | 204.77 | 191.65 | 203.35 |
| 投资活动产生的现金 | -109 | -86 | -64 | -14 | -12 | -11 | -21 | -29 | -36 | -71 | -34 | 3 | 20 |
| 改变 （％） | -20.41 | -25.65 | -78.08 | -12.35 | -14.10 | 101.89 | 34.25 | 25.51 | 97.60 | -52.14 | -108.92 | 560.93 | |
| 现金流百分比 | -111.22 | -88.65 | -66.01 | -4.09 | -5.67 | -11.62 | 6.72 | 23.10 | -51.68 | -30.01 | -14.28 | 1.27 | 10.58 |
| 融资活动产生的现金 | 36 | -14 | -64 | -79 | -106 | -133 | -170 | -130 | -91 | -209 | -216 | -223 | -217 |
| 改变 （％） | -140.16 | 349.03 | 23.21 | 33.80 | 25.26 | 27.43 | -23.21 | -30.23 | 130.12 | 3.40 | 3.28 | -2.96 | |
| 现金流百分比 | 36.62 | -14.73 | -66.22 | -23.09 | -48.83 | -145.85 | 53.24 | 104.70 | -130.18 | -88.03 | -90.49 | -92.91 | -113.93 |
| 现金周转 | 98 | 97 | 97 | 344 | 217 | 91 | -318 | -124 | 70 | 237 | 239 | 240 | 190 |
| 改变 （％） | -0.15 | -0.15 | 253.37 | -36.73 | -58.06 | -449.11 | -60.95 | -156.11 | 240.27 | 0.59 | 0.59 | -20.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
