现金流量表 (TTM)
摩洛哥运输公司有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 87 | 154 | 155 | 157 | 101 | 45 | 152 | 259 | 306 | 353 |
| 改变 （％） | 77.29 | 0.83 | 0.82 | -35.79 | -55.73 | 240.72 | 70.65 | 18.18 | 15.39 | |
| 现金流百分比 | -2,446.59 | 387.77 | 428.58 | 478.07 | -218.40 | -35.66 | -440.99 | 461.85 | 228.87 | 167.07 |
| 投资活动产生的现金 | -51 | -47 | -50 | -53 | -82 | -111 | -302 | -492 | -452 | -413 |
| 改变 （％） | -7.43 | 6.01 | 5.67 | 55.32 | 35.62 | 170.52 | 63.03 | -7.99 | -8.68 | |
| 现金流百分比 | 1,436.99 | -118.92 | -138.20 | -161.57 | 178.52 | 89.29 | 876.69 | -877.19 | -338.43 | -195.52 |
| 融资活动产生的现金 | -39 | -67 | -69 | -71 | -64 | -58 | 108 | 275 | 266 | 257 |
| 改变 （％） | 70.22 | 2.86 | 2.78 | -9.19 | -10.12 | -287.32 | 153.38 | -3.17 | -3.28 | |
| 现金流百分比 | 1,109.60 | -168.85 | -190.39 | -216.50 | 139.87 | 46.37 | -315.25 | 490.23 | 199.03 | 121.79 |
| 现金周转 | -4 | 40 | 36 | 33 | -46 | -125 | -34 | 56 | 134 | 211 |
| 改变 （％） | -1,218.61 | -8.77 | -9.61 | -240.57 | 171.14 | -72.45 | -262.94 | 138.49 | 58.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
