现金流量表 (TTM)
阿拉迪资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 118 | 93 | 68 | 125 | 181 | 249 | 317 | 236 | 155 | 251 | 347 | 422 | 496 | 356 | 215 | 343 | 470 |
| 改变 （％） | 12.83 | -20.87 | -26.38 | 81.94 | 45.04 | 37.82 | 27.44 | -25.65 | -34.50 | 62.39 | 38.42 | 21.41 | 17.64 | -28.30 | -39.47 | 59.22 | 37.20 | |
| 现金流百分比 | 28.39 | 22.87 | 293.21 | -15.20 | -41.32 | -118.45 | 347.67 | 107.29 | 249.43 | -144.97 | -667.47 | 1,106.12 | 261.32 | 170.27 | 158.08 | 135.69 | 227.32 | 329.05 |
| 投资活动产生的现金 | -285 | -213 | -464 | -716 | -702 | -687 | -556 | -425 | -514 | -603 | -535 | -468 | -418 | -369 | -322 | -275 | -429 | -584 |
| 改变 （％） | -25.33 | 118.36 | 54.20 | -2.01 | -2.05 | -19.05 | -23.54 | 20.89 | 17.28 | -11.21 | -12.63 | -10.53 | -11.78 | -12.75 | -14.62 | 56.16 | 35.96 | |
| 现金流百分比 | -77.62 | -41.38 | -1,463.86 | 158.95 | 232.71 | 450.52 | -776.65 | -143.79 | -543.55 | 565.67 | 1,423.96 | -1,489.47 | -259.29 | -126.71 | -143.14 | -173.30 | -284.75 | -408.47 |
| 融资活动产生的现金 | 547 | 609 | 403 | 197 | 276 | 354 | 379 | 404 | 373 | 342 | 247 | 152 | 158 | 164 | 191 | 218 | 237 | 256 |
| 改变 （％） | 11.23 | -33.82 | -51.10 | 39.80 | 28.47 | 7.03 | 6.57 | -7.66 | -8.30 | -27.80 | -38.50 | 4.17 | 4.00 | 16.41 | 14.09 | 8.72 | 8.02 | |
| 现金流百分比 | 149.23 | 118.51 | 1,270.65 | -43.75 | -91.39 | -232.07 | 528.98 | 136.50 | 394.12 | -320.70 | -656.49 | 483.34 | 97.97 | 56.43 | 85.06 | 137.61 | 157.42 | 179.42 |
| 现金周转 | 367 | 514 | 32 | -450 | -301 | -153 | 72 | 296 | 95 | -107 | -38 | 31 | 161 | 291 | 225 | 159 | 151 | 143 |
| 改变 （％） | 40.07 | -93.83 | -1,520.11 | -33.07 | -49.41 | -146.95 | 312.97 | -68.02 | -212.69 | -64.73 | -183.53 | 413.91 | 80.54 | -22.77 | -29.48 | -4.96 | -5.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
