现金流量表 (TTM)
摩洛哥铝业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 144 | -57 | -157 | -258 | -133 | 62 | 256 | 260 | 203 | 147 | 105 |
| 改变 （％） | -139.22 | 177.65 | 63.98 | -48.43 | -146.28 | 316.09 | 1.68 | -21.83 | -27.93 | -28.58 | |
| 现金流百分比 | 170.97 | 73.03 | 83.04 | 85.61 | 57.61 | 228.89 | 89.97 | 83.10 | 114.31 | 342.84 | -357.34 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -28 | -24 | -19 | -8 | -5 | -2 | -7 | -14 | -21 | -122 |
| 改变 （％） | 1.81 | -16.13 | -19.24 | -56.54 | -35.36 | -54.71 | 179.87 | 104.93 | 51.20 | 477.59 | |
| 现金流百分比 | -32.82 | 36.39 | 12.50 | 6.35 | 3.60 | -19.97 | -0.85 | -2.17 | -7.83 | -49.28 | 415.36 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | 7 | -8 | -24 | -90 | -29 | 31 | 60 | -12 | -83 | -12 |
| 改变 （％） | -122.36 | -218.06 | 184.71 | 269.83 | -67.24 | -205.28 | 93.42 | -119.32 | 617.65 | -85.02 | |
| 现金流百分比 | -38.15 | -9.29 | 4.49 | 8.04 | 38.79 | -109.11 | 10.85 | 19.07 | -6.48 | -193.56 | 42.32 |
| 现金周转 | 84 | -78 | -189 | -301 | -231 | 27 | 284 | 313 | 178 | 43 | -29 |
| 改变 （％） | -191.82 | 144.19 | 59.05 | -23.36 | -111.65 | 958.57 | 10.08 | -43.17 | -75.97 | -168.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
