现金流量表 (TTM)
国巨股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,649 | 17,762 | 19,334 | 23,805 | 24,469 | 27,567 | 29,846 | 28,621 | 32,613 | 33,010 | 32,571 | 33,682 | 30,626 | 31,067 | 31,484 | 29,807 | 29,819 | 31,162 | 31,670 | 31,489 |
| 改变 （％） | 30.13 | 8.85 | 23.13 | 2.79 | 12.66 | 8.26 | -4.10 | 13.95 | 1.22 | -1.33 | 3.41 | -9.07 | 1.44 | 1.34 | -5.33 | 0.04 | 4.50 | 1.63 | -0.57 | |
| 现金流百分比 | -510.94 | 263.85 | 1,547.31 | 13,438.56 | 261.42 | 225.28 | 257.56 | 1,317.34 | 21,618.73 | 11,218.06 | 819.77 | 164.12 | 109.10 | 229.61 | 9,611.07 | -1,701.85 | -167.59 | 381.60 | 165.11 | 229.78 |
| 投资活动产生的现金 | -53,518 | -60,443 | -61,992 | -16,644 | -11,430 | -11,669 | -15,769 | -25,167 | -29,212 | -29,514 | -34,179 | -24,139 | -18,959 | -53,116 | -58,648 | -62,667 | -72,182 | -29,760 | -15,858 | -964 |
| 改变 （％） | 12.94 | 2.56 | -73.15 | -31.33 | 2.09 | 35.14 | 59.60 | 16.07 | 1.03 | 15.81 | -29.38 | -21.46 | 180.16 | 10.41 | 6.85 | 15.18 | -58.77 | -46.71 | -93.92 | |
| 现金流百分比 | 2,003.32 | -897.86 | -4,961.16 | -9,395.77 | -122.11 | -95.36 | -136.08 | -1,158.34 | -19,364.05 | -10,029.80 | -860.23 | -117.62 | -67.54 | -392.56 | -17,903.45 | 3,578.01 | 405.67 | -364.43 | -82.68 | -7.03 |
| 融资活动产生的现金 | 37,783 | 50,750 | 44,592 | -6,816 | -3,372 | -3,239 | -4,795 | -4,333 | -6,915 | -7,251 | 4,796 | 10,151 | 14,734 | 36,280 | 25,746 | 28,121 | 24,292 | 2,780 | 917 | -9,460 |
| 改变 （％） | 34.32 | -12.13 | -115.29 | -50.53 | -3.95 | 48.03 | -9.62 | 59.59 | 4.85 | -166.15 | 111.66 | 45.15 | 146.23 | -29.04 | 9.22 | -13.62 | -88.56 | -67.02 | -1,131.78 | |
| 现金流百分比 | -1,414.32 | 753.87 | 3,568.66 | -3,847.98 | -36.03 | -26.47 | -41.38 | -199.44 | -4,584.17 | -2,463.97 | 120.71 | 49.46 | 52.49 | 268.13 | 7,859.54 | -1,605.57 | -136.52 | 34.04 | 4.78 | -69.03 |
| 现金周转 | -2,671 | 6,732 | 1,250 | 177 | 9,360 | 12,237 | 11,588 | 2,173 | 151 | 294 | 3,973 | 20,523 | 28,072 | 13,531 | 328 | -1,751 | -17,793 | 8,166 | 19,180 | 13,704 |
| 改变 （％） | -352.00 | -81.44 | -85.82 | 5,183.94 | 30.73 | -5.30 | -81.25 | -93.06 | 95.06 | 1,250.24 | 416.54 | 36.78 | -51.80 | -97.58 | -634.66 | 915.91 | -145.89 | 134.88 | -28.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
