现金流量表 (TTM)
华新丽华股份有限公司 - 存托凭证 (普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,976 | 7,148 | 4,056 | 1,340 | -1,778 | 1,316 | -5,203 | -14,046 | 14,888 | 13,865 | 26,056 | 38,516 | 12,736 | 22,748 | 15,122 | 12,050 | 11,265 | 1,502 | 2,722 | 7,386 |
| 改变 （％） | -20.37 | -43.25 | -66.96 | -232.67 | -174.04 | -495.30 | 169.96 | -205.99 | -6.87 | 87.93 | 47.82 | -66.93 | 78.61 | -33.52 | -20.32 | -6.51 | -86.67 | 81.26 | 171.32 | |
| 现金流百分比 | 682.98 | 3,734.51 | -32.62 | -62.26 | 37.51 | -84.54 | -84.99 | 734.57 | 84.69 | 154.56 | -448.60 | 235.74 | -127.65 | -735.76 | 372.76 | -99.16 | -226.64 | -26.87 | -193.24 | 234.10 |
| 投资活动产生的现金 | -10,568 | -12,310 | -8,074 | -5,349 | -7,940 | -986 | -493 | -1,951 | -3,301 | -26,347 | -31,534 | -31,388 | -37,823 | -21,501 | -13,801 | -12,310 | -6,910 | -15,434 | -19,232 | -21,519 |
| 改变 （％） | 16.48 | -34.41 | -33.75 | 48.43 | -87.58 | -49.99 | 295.67 | 69.16 | 698.25 | 19.69 | -0.46 | 20.50 | -43.15 | -35.81 | -10.80 | -43.87 | 123.37 | 24.61 | 11.89 | |
| 现金流百分比 | -804.07 | -6,431.43 | 64.94 | 248.51 | 167.54 | 63.33 | -8.06 | 102.04 | -18.78 | -293.70 | 542.91 | -192.11 | 379.07 | 695.42 | -340.20 | 101.31 | 139.02 | 276.13 | 1,365.33 | -682.08 |
| 融资活动产生的现金 | 4,210 | 5,611 | -8,029 | 1,313 | 4,887 | -2,280 | 10,282 | 12,815 | 4,928 | 20,318 | -265 | 8,600 | 13,619 | -3,960 | 1,773 | -13,167 | -10,105 | 6,188 | 13,159 | 19,090 |
| 改变 （％） | 33.26 | -243.09 | -116.36 | 272.16 | -146.64 | -551.07 | 24.63 | -61.55 | 312.31 | -101.30 | -3,347.35 | 58.37 | -129.08 | -144.79 | -842.48 | -23.26 | -161.23 | 112.66 | 45.07 | |
| 现金流百分比 | 320.35 | 2,931.46 | 64.57 | -61.01 | -103.14 | 146.42 | 167.96 | -670.20 | 28.03 | 226.50 | 4.56 | 52.64 | -136.49 | 128.08 | 43.72 | 108.36 | 203.30 | -110.70 | -934.16 | 605.08 |
| 现金周转 | 1,314 | 191 | -12,434 | -2,152 | -4,739 | -1,557 | 6,122 | -1,912 | 17,578 | 8,971 | -5,808 | 16,339 | -9,978 | -3,092 | 4,057 | -12,151 | -4,970 | -5,590 | -1,409 | 3,155 |
| 改变 （％） | -85.44 | -6,596.09 | -82.69 | 120.16 | -67.15 | -493.23 | -131.23 | -1,019.31 | -48.97 | -164.75 | -381.29 | -161.07 | -69.01 | -231.21 | -399.54 | -59.10 | 12.46 | -74.80 | -323.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
