现金流量表 (TTM)
西布罗姆维奇建筑协会 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -217 | 0 | 217 | 194 | 171 | 74 | -24 | 209 | 441 | 472 | 502 | 339 | 176 | 113 | 50 | -39 | -129 | -143 | -158 |
| 改变 （％） | -100.02 | 434,700.00 | -10.69 | -11.98 | -56.90 | -132.04 | -984.75 | 111.30 | 6.95 | 6.50 | -32.50 | -48.14 | -35.70 | -55.53 | -178.13 | 227.99 | 11.13 | 10.02 | |
| 现金流百分比 | -308.23 | 0.09 | 540.80 | 218.51 | 124.29 | 34.13 | -8.02 | 75.42 | 169.95 | 457.00 | -946.33 | -207.33 | -64.17 | -57.53 | -42.23 | 73.80 | -1,023.02 | 103.54 | 54.48 |
| 投资活动产生的现金 | 37 | 24 | 12 | -4 | -20 | -19 | -18 | -35 | -52 | -43 | -35 | -29 | -23 | -50 | -77 | -53 | -29 | -52 | -75 |
| 改变 （％） | -34.50 | -52.67 | -139.13 | 355.56 | -5.12 | -5.40 | 91.30 | 47.73 | -16.54 | -19.82 | -17.53 | -21.25 | 120.13 | 54.57 | -30.95 | -44.82 | 77.30 | 43.60 | |
| 现金流百分比 | 52.62 | 43.90 | 28.61 | -5.06 | -14.91 | -9.01 | -6.26 | -12.71 | -20.03 | -42.03 | 65.54 | 17.54 | 8.25 | 25.31 | 64.57 | 99.72 | -232.54 | 37.55 | 25.79 |
| 融资活动产生的现金 | 251 | 31 | -189 | -101 | -13 | 162 | 336 | 103 | -130 | -325 | -521 | -474 | -427 | -260 | -92 | 39 | 171 | 57 | -57 |
| 改变 （％） | -87.63 | -708.71 | -46.58 | -87.20 | -1,352.71 | 107.98 | -69.28 | -225.52 | 150.93 | 60.15 | -8.97 | -9.85 | -39.18 | -64.42 | -142.32 | 336.27 | -66.72 | -200.44 | |
| 现金流百分比 | 355.60 | 56.01 | -469.40 | -113.45 | -9.38 | 74.88 | 114.28 | 37.29 | -49.92 | -314.96 | 980.79 | 289.79 | 155.93 | 132.22 | 77.67 | -73.52 | 1,355.56 | -41.09 | 19.74 |
| 现金周转 | 70 | 55 | 40 | 89 | 138 | 216 | 294 | 277 | 260 | 103 | -53 | -164 | -274 | -197 | -119 | -53 | 13 | -138 | -289 |
| 改变 （％） | -21.49 | -27.37 | 121.02 | 54.76 | 56.95 | 36.28 | -5.87 | -6.23 | -60.23 | -151.43 | 208.10 | 67.54 | -28.27 | -39.42 | -55.29 | -123.66 | -1,198.02 | 109.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
