现金流量表 (TTM)
TS金融控股股份有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -117,321 | -166,836 | -131,875 | -119,976 | -118,491 | -69,127 | -84,817 | -88,706 | -97,117 | -166,575 | -205,841 | -257,878 | -218,143 | -194,823 | -226,848 | -226,456 | -227,331 | -246,234 | -222,003 | -102,173 |
| 改变 （％） | 42.20 | -20.96 | -9.02 | -1.24 | -41.66 | 22.70 | 4.59 | 9.48 | 71.52 | 23.57 | 25.28 | -15.41 | -10.69 | 16.44 | -0.17 | 0.39 | 8.31 | -9.84 | -53.98 | |
| 现金流百分比 | -2,701.18 | 12,644.32 | 1,946.02 | -820.02 | 4,253.33 | -587.60 | -730.48 | 1,750.94 | -749.27 | -1,099.28 | -744.39 | -916.68 | -8,515.70 | 3,017.08 | 1,114.40 | 784.75 | -560.15 | 684.74 | 923.52 | 1,501.70 |
| 投资活动产生的现金 | -2,195 | -2,265 | -2,297 | -2,218 | -2,011 | -2,312 | -2,256 | -1,700 | -2,034 | -6,562 | -6,548 | -6,882 | -6,604 | -2,056 | -3,644 | -3,352 | -3,312 | -8,417 | -6,899 | -6,852 |
| 改变 （％） | 3.22 | 1.41 | -3.47 | -9.32 | 14.97 | -2.39 | -24.65 | 19.65 | 222.54 | -0.21 | 5.11 | -4.04 | -68.87 | 77.28 | -8.01 | -1.22 | 154.17 | -18.04 | -0.68 | |
| 现金流百分比 | -50.53 | 171.69 | 33.90 | -15.16 | 72.18 | -19.65 | -19.43 | 33.56 | -15.70 | -43.30 | -23.68 | -24.46 | -257.81 | 31.84 | 17.90 | 11.62 | -8.16 | 23.41 | 28.70 | 100.71 |
| 融资活动产生的现金 | 123,603 | 167,796 | 127,398 | 136,796 | 117,733 | 83,203 | 98,636 | 85,294 | 112,027 | 188,243 | 240,058 | 292,912 | 227,348 | 190,453 | 210,164 | 200,951 | 271,234 | 218,684 | 204,864 | 102,178 |
| 改变 （％） | 35.75 | -24.08 | 7.38 | -13.94 | -29.33 | 18.55 | -13.53 | 31.34 | 68.03 | 27.53 | 22.02 | -22.38 | -16.23 | 10.35 | -4.38 | 34.97 | -19.37 | -6.32 | -50.12 | |
| 现金流百分比 | 2,845.81 | -12,717.05 | -1,879.96 | 934.98 | -4,226.13 | 707.25 | 849.50 | -1,683.58 | 864.31 | 1,242.27 | 868.13 | 1,041.22 | 8,875.05 | -2,949.41 | -1,032.44 | -696.37 | 668.33 | -608.13 | -852.22 | -1,501.77 |
| 现金周转 | 4,343 | -1,319 | -6,777 | 14,631 | -2,786 | 11,764 | 11,611 | -5,066 | 12,961 | 15,153 | 27,652 | 28,132 | 2,562 | -6,457 | -20,356 | -28,857 | 40,584 | -35,960 | -24,039 | -6,804 |
| 改变 （％） | -130.38 | 413.59 | -315.90 | -119.04 | -522.29 | -1.30 | -143.63 | -355.84 | 16.91 | 82.49 | 1.73 | -90.89 | -352.08 | 215.24 | 41.76 | -240.64 | -188.61 | -33.15 | -71.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
