现金流量表 (TTM)
台灣水泥股份有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31,781 | 31,279 | 30,795 | 25,208 | 23,416 | 18,972 | 14,122 | 8,041 | 9,731 | 6,192 | 12,676 | 19,237 | 24,741 | 36,919 | 32,626 | 32,657 | 29,578 | 31,794 | 34,158 | 33,197 |
| 改变 （％） | -1.58 | -1.55 | -18.14 | -7.11 | -18.98 | -25.56 | -43.07 | 21.02 | -36.36 | 104.71 | 51.75 | 28.62 | 49.22 | -11.63 | 0.09 | -9.43 | 7.49 | 7.43 | -2.81 | |
| 现金流百分比 | -1,126.97 | -1,462.26 | 110.00 | 311.67 | 149.65 | 47.80 | 39.21 | 24.07 | 27.48 | -271.66 | -46.81 | -40.28 | -108.24 | -164.26 | 266.57 | 123.18 | 1,582.38 | 278.95 | 526.81 | -474.06 |
| 投资活动产生的现金 | -27,427 | -29,948 | -853 | 5,785 | -8,125 | -13,291 | -17,901 | -21,196 | -19,454 | -16,602 | -36,453 | -54,983 | -39,378 | -46,046 | -38,504 | -31,725 | -40,068 | -36,708 | -38,240 | -27,990 |
| 改变 （％） | 9.19 | -97.15 | -778.52 | -240.43 | 63.59 | 34.69 | 18.41 | -8.22 | -14.66 | 119.57 | 50.83 | -28.38 | 16.93 | -16.38 | -17.61 | 26.30 | -8.39 | 4.17 | -26.80 | |
| 现金流百分比 | 972.57 | 1,400.03 | -3.05 | 71.53 | -51.93 | -33.49 | -49.70 | -63.45 | -54.94 | 728.33 | 134.60 | 115.13 | 172.28 | 204.87 | -314.59 | -119.66 | -2,143.62 | -322.06 | -589.77 | 399.71 |
| 融资活动产生的现金 | -6,193 | -3,782 | -2,517 | -23,347 | -212 | 34,395 | 38,057 | 45,088 | 41,536 | 6,041 | -2,683 | -12,460 | -8,540 | -12,511 | 16,640 | 23,590 | 13,891 | 13,823 | 9,449 | -8,273 |
| 改变 （％） | -38.93 | -33.45 | 827.53 | -99.09 | -16,306.56 | 10.65 | 18.48 | -7.88 | -85.45 | -144.40 | 364.47 | -31.46 | 46.50 | -233.01 | 41.76 | -41.11 | -0.49 | -31.65 | -187.56 | |
| 现金流百分比 | 219.62 | 176.80 | -8.99 | -288.66 | -1.36 | 86.66 | 105.67 | 134.98 | 117.30 | -265.04 | 9.91 | 26.09 | 37.36 | 55.66 | 135.96 | 88.98 | 743.16 | 121.28 | 145.72 | 118.15 |
| 现金周转 | -2,820 | -2,139 | 27,996 | 8,088 | 15,647 | 39,688 | 36,015 | 33,404 | 35,409 | -2,279 | -27,083 | -47,759 | -22,857 | -22,476 | 12,239 | 26,512 | 1,869 | 11,398 | 6,484 | -7,003 |
| 改变 （％） | -24.15 | -1,408.78 | -71.11 | 93.45 | 153.65 | -9.25 | -7.25 | 6.00 | -106.44 | 1,088.15 | 76.34 | -52.14 | -1.67 | -154.46 | 116.61 | -92.95 | 509.77 | -43.11 | -208.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
