现金流量表 (TTM)
力晶半导体制造股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,924 | 9,638 | 9,889 | 13,798 | 19,006 | 24,191 | 29,307 | 32,917 | 34,874 | 32,864 | 24,773 | 15,032 | 6,444 | 1,502 | 2,840 | 4,284 | 4,552 | 6,495 | 6,565 | 7,715 |
| 改变 （％） | 21.64 | 2.60 | 39.54 | 37.74 | 27.28 | 21.15 | 12.32 | 5.95 | -5.76 | -24.62 | -39.32 | -57.13 | -76.70 | 89.13 | 50.85 | 6.27 | 42.66 | 1.09 | 17.51 | |
| 现金流百分比 | 763.20 | 428.30 | 295.62 | 83.62 | 90.07 | 63.39 | 75.70 | 87.52 | 66.57 | 81.54 | 105.42 | 214.91 | -43.74 | -6.71 | -10.84 | -29.84 | -25.53 | -29.22 | 1,005.39 | -109.66 |
| 投资活动产生的现金 | -4,008 | -3,358 | -4,079 | -5,039 | -7,502 | -9,912 | -10,988 | -5,513 | -820 | 1,407 | -11,710 | -28,452 | -41,180 | -47,688 | -47,328 | -40,721 | -35,110 | -35,298 | -14,496 | -10,404 |
| 改变 （％） | -16.20 | 21.46 | 23.53 | 48.89 | 32.11 | 10.86 | -49.83 | -85.13 | -271.63 | -932.08 | 142.98 | 44.74 | 15.80 | -0.76 | -13.96 | -13.78 | 0.54 | -58.93 | -28.23 | |
| 现金流百分比 | -386.00 | -149.24 | -121.94 | -30.54 | -35.55 | -25.97 | -28.38 | -14.66 | -1.57 | 3.49 | -49.83 | -406.78 | 279.53 | 213.05 | 180.67 | 283.62 | 196.88 | 158.82 | -2,219.86 | 147.88 |
| 融资活动产生的现金 | -2,877 | -4,029 | -2,463 | 7,743 | 9,601 | 23,885 | 20,398 | 10,208 | 18,335 | 6,035 | 10,435 | 20,414 | 20,004 | 23,804 | 18,292 | 22,080 | 12,724 | 6,579 | 8,583 | -4,348 |
| 改变 （％） | 40.04 | -38.87 | -414.38 | 23.99 | 148.77 | -14.60 | -49.96 | 79.61 | -67.08 | 72.90 | 95.62 | -2.01 | 19.00 | -23.15 | 20.71 | -42.37 | -48.29 | 30.46 | -150.65 | |
| 现金流百分比 | -277.13 | -179.06 | -73.64 | 46.93 | 45.50 | 62.59 | 52.69 | 27.14 | 35.00 | 14.97 | 44.41 | 291.86 | -135.79 | -106.35 | -69.83 | -153.79 | -71.35 | -29.60 | 1,314.36 | 61.79 |
| 现金周转 | 1,038 | 2,250 | 3,345 | 16,500 | 21,102 | 38,163 | 38,716 | 37,610 | 52,388 | 40,307 | 23,499 | 6,994 | -14,732 | -22,383 | -26,196 | -14,358 | -17,833 | -22,225 | 653 | -7,036 |
| 改变 （％） | 116.75 | 48.64 | 393.29 | 27.89 | 80.85 | 1.45 | -2.86 | 39.29 | -23.06 | -41.70 | -70.24 | -310.62 | 51.94 | 17.04 | -45.19 | 24.20 | 24.63 | -102.94 | -1,177.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
