现金流量表 (TTM)
General Interface Solution (GIS) Holding Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,378 | 10,441 | 12,037 | 5,535 | 9,144 | 5,591 | 7,511 | 9,921 | 8,114 | 7,764 | 1,395 | 5,690 | 7,203 | 7,398 | 9,607 | 7,725 | 2,545 | 3,591 | 4,200 | 3,700 |
| 改变 （％） | 41.51 | 15.29 | -54.02 | 65.21 | -38.86 | 34.34 | 32.08 | -18.21 | -4.31 | -82.04 | 308.02 | 26.58 | 2.71 | 29.86 | -19.59 | -67.06 | 41.08 | 16.97 | -11.90 | |
| 现金流百分比 | 231.40 | 301.91 | 255.41 | -353.56 | 609.15 | 1,955.42 | 330.24 | 1,140.39 | 1,535.96 | -2,079.07 | -45.63 | 193.55 | 197.86 | 131.67 | 924.92 | 285.84 | -28.91 | -30.83 | -88.73 | -41.54 |
| 投资活动产生的现金 | -3,639 | -4,185 | -6,345 | -7,914 | -8,234 | -8,991 | -8,418 | -8,438 | -7,853 | -7,924 | -6,705 | -3,040 | 973 | 3,895 | -214 | -739 | -10,748 | -15,572 | -10,607 | -11,080 |
| 改变 （％） | 15.02 | 51.60 | 24.74 | 4.04 | 9.19 | -6.37 | 0.24 | -6.93 | 0.91 | -15.39 | -54.65 | -132.01 | 300.13 | -105.49 | 245.32 | 1,355.40 | 44.88 | -31.88 | 4.46 | |
| 现金流百分比 | -114.12 | -121.02 | -134.62 | 505.57 | -548.51 | -3,144.44 | -370.14 | -969.97 | -1,486.60 | 2,121.91 | 219.38 | -103.42 | 26.74 | 69.32 | -20.59 | -27.33 | 122.10 | 133.71 | 224.09 | 124.40 |
| 融资活动产生的现金 | -162 | -2,606 | -887 | 953 | 851 | 3,723 | 2,483 | -1,091 | -540 | -847 | 2,345 | 643 | -4,573 | -5,192 | -8,278 | -4,981 | -795 | -451 | 1,056 | -741 |
| 改变 （％） | 1,510.35 | -65.97 | -207.52 | -10.77 | 337.59 | -33.30 | -143.96 | -50.52 | 56.83 | -376.90 | -72.58 | -811.29 | 13.53 | 59.44 | -39.83 | -84.04 | -43.31 | -334.23 | -170.22 | |
| 现金流百分比 | -5.08 | -75.35 | -18.81 | -60.91 | 56.68 | 1,302.04 | 109.18 | -125.46 | -102.23 | 226.78 | -76.73 | 21.87 | -125.63 | -92.41 | -796.97 | -184.30 | 9.03 | 3.87 | -22.30 | 8.32 |
| 现金周转 | 3,188 | 3,458 | 4,713 | -1,565 | 1,501 | 286 | 2,274 | 870 | 528 | -373 | -3,056 | 2,940 | 3,640 | 5,619 | 1,039 | 2,703 | -8,803 | -11,646 | -4,733 | -8,907 |
| 改变 （％） | 8.46 | 36.28 | -133.21 | -195.89 | -80.95 | 695.45 | -61.75 | -39.28 | -170.69 | 718.38 | -196.19 | 23.83 | 54.34 | -81.51 | 160.20 | -425.72 | 32.30 | -59.36 | 88.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
