现金流量表 (TTM)
恩吉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,014 | 7,598 | 8,085 | 8,572 | 6,873 | 8,252 | 9,632 | 9,109 | 8,586 | 9,871 | 11,156 | 12,136 | 13,117 | 12,842 | 12,567 | 12,856 | 13,144 | 6,920 | 695 |
| 改变 （％） | -5.20 | 6.41 | 6.02 | -19.82 | 20.07 | 16.72 | -5.43 | -5.74 | 14.97 | 13.02 | 8.79 | 8.08 | -2.10 | -2.14 | 2.30 | 2.24 | -47.36 | -89.96 | |
| 现金流百分比 | 206.88 | 308.74 | 1,854.36 | -539.46 | 755.27 | 426.38 | 325.30 | 392.54 | 511.07 | 719.99 | 1,050.47 | 1,172.61 | 1,301.29 | 963.39 | 757.96 | 1,280.43 | 3,755.43 | -682.40 | -29.23 |
| 投资活动产生的现金 | -5,428 | -4,046 | -4,610 | -5,173 | -11,042 | -12,540 | -14,038 | -9,164 | -4,290 | -3,122 | -1,955 | -6,886 | -11,818 | -12,445 | -13,072 | -12,205 | -11,338 | -6,082 | -827 |
| 改变 （％） | -25.46 | 13.93 | 12.22 | 113.45 | 13.57 | 11.95 | -34.72 | -53.19 | -27.21 | -37.39 | 252.25 | 71.61 | 5.31 | 5.04 | -6.63 | -7.10 | -46.35 | -86.40 | |
| 现金流百分比 | -140.11 | -164.40 | -1,057.22 | 325.55 | -1,213.41 | -647.89 | -474.10 | -394.91 | -255.36 | -227.75 | -184.09 | -665.36 | -1,172.42 | -933.61 | -788.42 | -1,215.64 | -3,239.43 | 599.85 | 34.78 |
| 融资活动产生的现金 | 1,400 | -561 | -2,740 | -4,918 | 4,848 | 5,816 | 6,785 | 1,903 | -2,979 | -5,497 | -8,015 | -4,116 | -218 | 992 | 2,202 | 372 | -1,457 | -1,612 | -1,766 |
| 改变 （％） | -140.06 | 388.32 | 79.52 | -198.58 | 19.98 | 16.65 | -71.95 | -256.54 | 84.53 | 45.81 | -48.64 | -94.70 | -555.05 | 121.98 | -83.08 | -491.14 | 10.60 | 9.59 | |
| 现金流百分比 | 36.15 | -22.80 | -628.33 | 309.50 | 532.75 | 300.52 | 229.15 | 82.01 | -177.32 | -400.95 | -754.71 | -397.73 | -21.63 | 74.42 | 132.81 | 37.10 | -416.29 | 158.93 | 74.26 |
| 现金周转 | 3,874 | 2,461 | 436 | -1,589 | 910 | 1,936 | 2,961 | 2,320 | 1,680 | 1,371 | 1,062 | 1,035 | 1,008 | 1,333 | 1,658 | 1,004 | 350 | -1,014 | -2,378 |
| 改变 （％） | -36.47 | -82.28 | -464.45 | -157.27 | 112.69 | 52.98 | -21.63 | -27.60 | -18.39 | -22.54 | -2.54 | -2.61 | 32.24 | 24.38 | -39.45 | -65.14 | -389.71 | 134.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
