现金流量表 (TTM)
中租控股有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,492 | 11,458 | 1,097 | 14,032 | 24,970 | 32,167 | 34,009 | 25,310 | 4,549 | 15,259 | -8,228 | -14,255 | 125 | -16,418 | 7,170 | 19,298 | 28,508 | 19,802 | 24,356 | 12,737 |
| 改变 （％） | 9.21 | -90.43 | 1,178.97 | 77.95 | 28.82 | 5.73 | -25.58 | -82.03 | 235.41 | -153.93 | 73.24 | -100.88 | -13,193.06 | -143.67 | 169.14 | 47.72 | -30.54 | 22.99 | -47.70 | |
| 现金流百分比 | 78.63 | 81.05 | 33.06 | 89.38 | 440.17 | 236.91 | 190.85 | 236.02 | 37.95 | 71.89 | 339.16 | 120.60 | -0.69 | 53.65 | -73.00 | -4,313.55 | 328.26 | -2,498.48 | 439.86 | -212.49 |
| 投资活动产生的现金 | -5,039 | -5,354 | -5,703 | -7,537 | -12,285 | -12,426 | -11,185 | -8,111 | 297 | 4,146 | 4,531 | 1,943 | -2,642 | -1,744 | -3,932 | -8,124 | -10,410 | -12,206 | -11,751 | -10,081 |
| 改变 （％） | 6.25 | 6.51 | 32.17 | 63.00 | 1.15 | -9.99 | -27.48 | -103.66 | 1,295.98 | 9.29 | -57.13 | -235.98 | -33.97 | 125.43 | 106.64 | 28.13 | 17.26 | -3.72 | -14.21 | |
| 现金流百分比 | -37.76 | -37.87 | -171.83 | -48.01 | -216.57 | -91.52 | -62.77 | -75.63 | 2.48 | 19.53 | -186.78 | -16.44 | 14.47 | 5.70 | 40.03 | 1,815.96 | -119.86 | 1,540.02 | -212.23 | 168.18 |
| 融资活动产生的现金 | 8,033 | 8,097 | 8,017 | 9,353 | -6,503 | -5,900 | -5,675 | -6,887 | 2,474 | 1,760 | 1,437 | 1,182 | -11,962 | -12,053 | -11,910 | -11,915 | -9,120 | -8,563 | -7,929 | -7,481 |
| 改变 （％） | 0.80 | -0.98 | 16.66 | -169.53 | -9.27 | -3.81 | 21.34 | -135.92 | -28.85 | -18.38 | -17.76 | -1,112.45 | 0.76 | -1.18 | 0.04 | -23.46 | -6.10 | -7.41 | -5.64 | |
| 现金流百分比 | 60.20 | 57.28 | 241.58 | 59.58 | -114.63 | -43.45 | -31.85 | -64.22 | 20.64 | 8.29 | -59.21 | -10.00 | 65.51 | 39.38 | 121.25 | 2,663.27 | -105.01 | 1,080.46 | -143.19 | 124.81 |
| 现金周转 | 13,344 | 14,136 | 3,319 | 15,698 | 5,673 | 13,578 | 17,819 | 10,724 | 11,986 | 21,224 | -2,426 | -11,819 | -18,262 | -30,605 | -9,823 | -447 | 8,685 | -793 | 5,537 | -5,994 |
| 改变 （％） | 5.94 | -76.52 | 373.04 | -63.86 | 139.35 | 31.24 | -39.82 | 11.77 | 77.07 | -111.43 | 387.18 | 54.50 | 67.59 | -67.91 | -95.45 | -2,041.17 | -109.13 | -798.63 | -208.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
