现金流量表 (TTM)
中国钢铁股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 55,896 | 63,215 | 60,639 | 76,228 | 70,821 | 71,304 | 74,518 | 44,919 | 29,002 | 24,343 | 19,217 | 31,323 | 43,833 | 38,690 | 34,775 | 41,176 | 40,380 | 42,286 | 45,774 | 55,067 |
| 改变 （％） | 13.10 | -4.08 | 25.71 | -7.09 | 0.68 | 4.51 | -39.72 | -35.44 | -16.06 | -21.06 | 63.00 | 39.94 | -11.73 | -10.12 | 18.41 | -1.93 | 4.72 | 8.25 | 20.30 | |
| 现金流百分比 | 68,440.16 | 8,153.40 | -18,814.33 | 2,663.46 | 6,344.95 | 1,156.73 | 713.93 | 281.85 | 170.54 | 427.43 | -230.71 | -228.23 | -268.93 | -249.55 | -2,388.39 | -2,315.26 | -952.28 | 1,020.03 | -1,983.24 | 1,680.52 |
| 投资活动产生的现金 | -27,411 | -28,865 | -29,212 | -22,974 | -19,632 | -16,169 | -18,999 | -19,066 | -24,662 | -24,588 | -26,238 | -32,791 | -34,563 | -41,269 | -38,897 | -38,627 | -40,167 | -40,624 | -41,510 | -42,290 |
| 改变 （％） | 5.30 | 1.20 | -21.35 | -14.55 | -17.64 | 17.50 | 0.35 | 29.35 | -0.30 | 6.71 | 24.98 | 5.41 | 19.40 | -5.75 | -0.69 | 3.99 | 1.14 | 2.18 | 1.88 | |
| 现金流百分比 | -33,563.02 | -3,722.92 | 9,063.37 | -802.73 | -1,758.84 | -262.31 | -182.02 | -119.63 | -145.02 | -431.74 | 315.00 | 238.92 | 212.06 | 266.18 | 2,671.45 | 2,171.93 | 947.25 | -979.92 | 1,798.50 | -1,290.58 |
| 融资活动产生的现金 | -29,737 | -33,003 | -31,306 | -49,516 | -47,963 | -48,560 | -45,632 | -10,942 | 8,642 | 2,602 | -3,213 | -14,133 | -25,783 | -12,922 | 1,639 | -4,597 | -4,252 | 1,583 | -7,381 | -7,825 |
| 改变 （％） | 10.98 | -5.14 | 58.17 | -3.14 | 1.24 | -6.03 | -76.02 | -178.98 | -69.89 | -223.49 | 339.88 | 82.42 | -49.88 | -112.68 | -380.52 | -7.51 | -137.23 | -566.32 | 6.01 | |
| 现金流百分比 | -36,410.27 | -4,256.66 | 9,713.07 | -1,730.13 | -4,297.04 | -787.76 | -437.18 | -68.65 | 50.82 | 45.69 | 38.57 | 102.98 | 158.19 | 83.35 | -112.56 | 258.50 | 100.28 | 38.18 | 319.81 | -238.79 |
| 现金周转 | 82 | 775 | -322 | 2,862 | 1,116 | 6,164 | 10,438 | 15,938 | 17,006 | 5,695 | -8,329 | -13,724 | -16,299 | -15,504 | -1,456 | -1,778 | -4,240 | 4,146 | -2,308 | 3,277 |
| 改变 （％） | 849.33 | -141.57 | -987.98 | -61.00 | 452.26 | 69.33 | 52.69 | 6.71 | -66.51 | -246.25 | 64.77 | 18.76 | -4.88 | -90.61 | 22.15 | 138.43 | -197.77 | -155.67 | -241.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
