现金流量表 (TTM)
城市服务SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 19 | 19 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 5 | 14 | 13 | 6 | 10 | -3 | -2 | 2 | -3 | 6 | 7 | 8 |
| 改变 （％） | 30.10 | -3.66 | -12.25 | -25.34 | -65.43 | -22.33 | -87.11 | 1,080.90 | 175.55 | -5.07 | -53.57 | 69.59 | -129.50 | -23.47 | -204.25 | -239.35 | -290.54 | 13.44 | 8.60 | |
| 现金流百分比 | 504.05 | 187.39 | 199.57 | -810.17 | -444.83 | -53.07 | -40.73 | -18.19 | -279.41 | -550.56 | -486.33 | -2,235.66 | 1,320.49 | -55.21 | -77.60 | 96.54 | -161.28 | -148.14 | 2,182.09 | -348.35 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | -5 | -7 | -8 | -5 | -1 | 6 | 2 | -2 | -2 | -6 | -3 | -13 | -12 | -10 |
| 改变 （％） | -7,369.62 | -8.74 | -14.96 | 35.27 | -88.46 | -843.97 | 35.40 | 7.93 | -27.87 | -88.71 | -1,029.87 | -56.72 | -176.12 | 23.32 | 146.93 | -44.43 | 307.80 | -6.64 | -18.48 | |
| 现金流百分比 | -2.67 | 55.42 | 55.92 | -219.99 | -218.84 | -8.72 | 64.11 | 300.77 | 422.27 | 217.80 | 22.87 | -2,105.88 | 317.41 | -34.25 | -77.57 | -228.56 | -152.27 | 299.33 | -3,628.66 | 434.80 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -14 | -14 | -23 | -21 | -13 | -6 | 4 | 1 | -11 | -16 | -12 | -12 | 10 | 8 | 6 | 9 | 2 | 5 | -0 |
| 改变 （％） | 27.10 | 1.47 | 56.89 | -6.03 | -39.00 | -53.43 | -167.38 | -84.56 | -1,861.31 | 40.63 | -22.03 | -0.37 | -186.01 | -26.76 | -23.34 | 48.68 | -74.33 | 132.64 | -105.96 | |
| 现金流百分比 | -377.44 | -137.09 | -153.78 | 1,116.19 | 771.32 | 162.39 | 74.73 | -174.47 | -35.04 | 441.38 | 577.61 | 4,459.19 | -1,547.25 | 188.64 | 253.77 | 232.14 | 413.78 | -51.20 | 1,546.57 | 13.56 |
| 现金周转 | 3 | 10 | 9 | -2 | -3 | -8 | -8 | -2 | -2 | -3 | -3 | -0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | -4 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | 249.95 | -9.54 | -121.62 | 35.98 | 189.73 | 1.19 | -71.14 | -23.12 | 39.84 | 7.46 | -89.90 | -387.13 | 605.51 | -45.55 | -16.20 | -16.59 | -307.44 | -107.70 | -780.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
